Phương pháp giao dịch với hệ thống đường EMA

Đường EMA là gì?

Đường EMA là một đường trên biểu đồ giá sử dụng công thức toán học để làm mịn hành động giá. Nó cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức EMA đặt nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Điều này có nghĩa là nó đáng tin cậy hơn vì nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi mới nhất trong dữ liệu giá.

Đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân được thiết kế như một công cụ lọc nhiễu để tạo ra từ MA. Vì vậy, nó trở nên đáng tin cậy và chính xác hơn trong việc dự báo những thay đổi trong giá thị trường trong tương lai. Hệ thống đường trung bình di động cấp số nhân (Exponential Moving Average – EMA) là một kỹ thuật tài chính được áp dụng để khắc phục những yếu điểm của đường trung bình MA.

Hình 1: Minh họa EMA và MA

Theo đồ thị, có thể thấy EMA (đường xanh) bám đồ thị giá tốt hơn hẳn so với MA (đường đỏ). Đặc biệt, trong những đoạn giá biến động, điều này càng thể hiện rõ. Do vậy, nhà đầu tư có kinh nghiệm thường tin và sử dụng đường EMA trong những đoạn giá biến động.

Chiến lược EMA, về cơ bản được sử dụng để xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường. Nó cũng có thể cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự để thực hiện giao dịch của bạn. Điều này có được nhờ công thức được phát triển từ MA.

Công thức tính:

Nguồn công thức: Investopedia

Đường EMA cho bạn biết điều gì?

Đường Exponential Moving Average (EMA) đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Thường có hai chu kỳ rộng rãi được sử dụng là 12 ngày và 26 ngày để tạo ra các chỉ báo như Moving Average Convergence Divergence (MACD) và Percentage Price Oscillator (PPO).

Ngoài ra, EMA còn hỗ trợ xác định xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng đường trung bình di động 50 và 200 ngày. Khi giá cổ phiếu cắt qua đường trung bình di động 200 ngày, đây là tín hiệu kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các đường trung bình di động thường có độ trễ. Điều này đòi hỏi sự xác nhận để đảm bảo tính chính xác. EMA có thể giúp giảm độ trễ này bằng cách tập trung nhiều hơn vào dữ liệu mới nhất.

EMA thường rất hữu ích trong thị trường có xu hướng, và nhà giao dịch nên theo dõi hướng của đường EMA và thay đổi từ thanh này sang thanh tiếp theo. Nó có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng giá và xác định thời điểm thích hợp để tham gia thị trường.

Ví dụ:

Khi bạn đang xem biểu đồ giá cổ phiếu của một công ty và thấy đường EMA với chu kỳ 50 ngày đang đi lên, đồng thời đường EMA 200 ngày cũng đang trong xu hướng tăng. Điều này cho thấy rằng công ty có xu hướng tăng trưởng trong dài hạn.

Dựa trên thông tin này, bạn có thể quyết định rằng thời điểm hiện tại là thích hợp để mua cổ phiếu của công ty này, vì xu hướng dài hạn cho thấy sự mạnh mẽ của công ty. Điều này có thể dựa trên sự kết hợp của đường EMA 50 và EMA 200, cho thấy một xu hướng tăng mạnh.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng EMA không nói trước về các biến động ngắn hạn và thời điểm mua và bán cụ thể. Nó chỉ cung cấp thông tin về xu hướng dài hạn của công ty. Do đó, để ra quyết định giao dịch cu konký, bạn cần kết hợp EMA với các chỉ báo khác và xem xét tình hình thị trường cụ thể hơn.

2 Chiến lược giao dịch với EMA

Thành lập hệ thống giao dịch EMA

Sử dụng hai đường EMA ngắn hạn và dài hạn cùng với đồ thị giá. Thường thời gian 20 ngày và 50 ngày được áp dụng theo thông lệ chung.

Hình 2: Minh họa chiến lược giao dịch theo EMA

Đường EMA ngắn hạn (EMA 20) có phản ứng bám sát vào giá hơn đường EMA dài hạn (EMA 50). Khi EMA20 cắt xuống đường EMA50: Tín hiệu cho thấy thị trường giảm điểm và nên thực hiện bán tại điểm giao cắt này. Ngược lại, khi EMA20 cắt lên đường EMA50: Tín hiệu cho thấy thị trường tăng điểm, và nên thực hiện Mua tại điểm giao cắt này.

Xác định xu hướng giá với EMA

Với quan điểm xác định xu hướng giá, 3 đường EMA sẽ được sử dụng và đại diện cho 3 cung thời gian cụ thể: Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn.

Chi tiết hơn, thời gian sử dụng cho các đường EMA này như sau:

Ngắn hạn: EMA 20

Trung hạn: EMA 50

Dài hạn: EMA 200

Nguyên tắc sử dụng:

Giá cắt lên EMA20: tăng ngắn hạn

Giá cắt lên EMA50: tăng trung hạn

Giá cắt lên EMA 200: tăng dài hạn

Ngược lại:

Giá cắt xuống EMA20: giảm ngắn hạn

Giá cắt xuống EMA50: giảm trung hạn

Giá cắt xuống EMA 200: giảm dài hạn

Kết luận

Bằng cách sử dụng EMA, nhà giao dịch có thể xác định các tín hiệu mua và bán dựa trên sự kết hợp giữa các đường EMA ngắn hạn và dài hạn. Điều quan trọng là phải kết hợp EMA với các chỉ báo khác và cân nhắc tình hình thị trường để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại Stockinsight bạn nhé!