Nến Heiken Ashi là gì? Ứng dụng Heiken Ashi trong giao dịch

Lý thuyết: Nến Heiken Ashi

Nến Heiken Ashi là gì?

Heiken-Ashi, Heiken nghĩa là “trung bình” và Ashi nghĩa là “nhịp độ”, là một loại “thanh trung bình” bắt nguồn từ Nhật và sử dụng trong các mô hình biểu đồ, phù hợp với các chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Cách biểu thị nến Heiken-Ashi

Biến động giá trong khung thời gian được biểu thị bằng một cây “nến”. Các mức giá trong khung thời gian của Heiken-Ashi có sự phụ thuộc vào mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất của ngày hôm trước. Cây nến Heiken-Ashi được biểu thị như sau:

 

Lưu ý: Có thể thấy cây nến màu xanh xuất hiện khi mức giá đóng cửa nhỏ hơn mức trung bình của giá đóng cửa và mở cửa nến ngay trước đó, và cây nến đỏ xuất hiện khi trường hợp ngược lại xảy ra.

Trên phần mềm Amibroker:

Trên phần mềm Amibroker nhà đầu tư có thể dùng công thức sau để sử dụng đồ thị nến Heiken Ashi:

HeikenAshiClose = (O + H + L + C)/4;

HeikenAshiOpen = AMA( Ref( HeikenAshiClose, -1 ), 0.5 );

HeikenAshiHigh = Max( H, Max( HeikenAshiClose, HeikenAshiOpen ) );

HeikenAshiLow = Min( L, Min( HeikenAshiClose, HeikenAshiOpen ) );

xDiff = (HeikenAshiHigh – HeikenAshiLow) * 10000;

barcolor = IIf(HeikenAshiClose >= HeikenAshiOpen,colorGreen,colorRed);

PlotOHLC( HeikenAshiOpen, HeikenAshiHigh, HeikenAshiLow, HeikenAshiClose, “”, barcolor, styleCandle );

Lợi thế khi sử dụng Heiken-Ashi so với nến Nhật thông thường

• Lợi ích đầu tiên là việc đồ thị thường vẽ ra sẽ có độ mượt mà hơn nhiều so với nến Nhật thông thường, qua đó giúp nhà đầu tư nhận ra xu hướng dễ dàng hơn.
• Cùng với đó Heiken Ashi cũng được biểu thị theo màu sắc (xanh và đỏ). Trong một xu hướng giá nến Nhật vẫn thường đan xen các nến đỏ và xanh, còn Heiken Ashi thường có các mảng xanh và đỏ nối liền nhau.
• Chỉ quan sát Heiken Ashi sẽ giúp nhà đầu tư theo xu hướng giảm thiểu các tác động tâm lý từ biến động giá ngắn hạn.
• Có thể sử dụng trên nhiều khung thời gian tùy biến theo nhà đầu tư: 15 phút, 1 giờ, ngày, tuần,…

Nhược điểm khi sử dụng Heiken-Ashi so với nến Nhật thông thường

• Không biểu thị mức giá cụ thể vào thời điểm hiện tại.
• Được tính dựa trên diễn biến của cây nến trước, đồ thị Heiken Ashi thường sẽ phát tín hiệu đảo chiều chậm hơn. Do đó các chiến lược daily trading dựa trên khung đồ thị 1 phút hay 5 phút không thực sự hiệu quả.
• Không phù hợp cho các giai đoạn áp dụng chiến lược chốt lời – cắt lỗ (stop-loss) chủ động.

Ứng dụng khi giao dịch

Tín hiệu trong giao dịch

• Thân nến dài + Có màu xanh + Bóng nến phía trên dài + Bóng nến phía dưới ngắn (hoặc không có bóng nến dưới) là biểu thị xu hướng tăng: Nhà đầu tư nên Mua hoặc nắm giữ để tối ưu hóa lợi nhuận.

 

• Thân nến dài + Có màu đỏ + Bóng nến phía trên ngắn (hoặc không có bóng nến trên) + Bóng nến phía dưới dài là biểu thị xu hướng giảm: Đây là tín hiệu xấu, nhà đầu tư nên tránh tham gia.

 

• Doji – Thân nến ngắn + Bóng nến trên và dưới đều tương đối dài: Đây là tín hiệu cho thấy giá có khả năng đảo chiều, nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể tham gia mua bán tại đây.

Nhận biết 2 xu hướng

Nhận biết xu hướng giảm:

Thoạt nhìn đường xu hướng của Heiken Ashi không quá khác so với đường xu hướng của nến Nhật thông thường. Tuy nhiên khi so sánh kỹ hơn, có thể thấy khi giá có xu hướng giảm các cây nến đỏ chiếm đa số và đồng thời bóng nến phía trên đều rất ngắn hoặc không xuất hiện. Đây có thể coi là lợi thế lớn nhất để nhận biết đường xu hướng giảm của Heiken Ashi.

 

Nhận biết đường xu hướng tăng:

Tương tự khi nhận biết xu hướng giảm, trong xu hướng tăng số cây nến xanh xuất hiện đồng đều và áp đảo trong Heiken Ashi, và bóng nến dưới ngắn hoặc không xuất hiện.

 

 

2 Mẫu hình giá

Do đặc điểm của Heiken Ashi, các mẫu hình sau thường xuất hiện nhiều (hoặc dễ nhận biết hơn):

Tam giác: Việc nhận biết mẫu hình tam giác lúc này là tương đối dễ dàng. Chiến lược là phần quan trọng hơn: Trong trường hợp giá phá vỡ cận trên của tam giác sẽ là cơ hội để mở mua mới và ngược lại nếu giá sập gãy cận dưới của tam giác sẽ là tín hiệu để bán ra.

Ứng dụng tiếp theo cho mẫu hình này là có thể xác định vùng giá mục tiêu tương tự như trong minh họa.

Wedges (cái nêm): Có hai loại nêm: nêm tăng và nêm giảm. Trong đó Nêm tăng biểu thị trạng thái yếu dần của xu hướng tăng và ngược lại nên giảm. Tương tự như mẫu hình tam giác khi giá phá vỡ một trong hai cận trên hoặc dưới sẽ là tín hiệu mua bán cho nhà đầu tư.

Heiken Ashi có đáng tin cậy không?

Heiken-Ashi có thể được xem xét như một công cụ phân tích biểu đồ đáng tin cậy trong giao dịch tài chính. Phương pháp này sử dụng các mức trung bình để tạo ra các thanh giá đặc biệt, giúp làm mịn những biến động ngắn hạn và làm nổi bật xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc này có thể tạo ra sự không khớp với mức giá thực tế của thị trường.

Điều quan trọng là sử dụng Heiken-Ashi như một công cụ bổ sung và tích hợp nó vào phân tích kỹ thuật tổng thể. Việc này giúp tăng cường khả năng đưa ra các tín hiệu xu hướng chính xác hơn, tóm lại bạn nên kết hợp với phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm thoát khỏi thị trường.

Chỉ báo nào hoạt động tốt nhất với heiken Ashi?

Đối với Heiken-Ashi, việc chọn các chỉ báo phù hợp thường phụ thuộc vào sự thoải mái và kinh nghiệm cá nhân của người giao dịch. Các chỉ báo phổ biến như đường trung bình động, dải Bollinger, và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường là những lựa chọn được ưa chuộng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là sự quen thuộc và kỹ năng thực hành của nhà đầu tư. Kết hợp Heiken-Ashi với những công cụ mà bạn hiểu rõ nhất sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất giao dịch của bạn.

Kết luận

• Heiken Ashi là một loại đồ thị nến đặc biệt sử dụng cách tính toán mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất khác với nến Nhật Bản.
• Nến Heiken Ashi được vẽ dựa trên dữ liệu của ngày trước đó, tập trung vào mức giá trung bình và phù hợp với chiến lược giao dịch theo xu hướng.
• Lợi ích của Heiken Ashi là giúp nhà đầu tư nhận biết được xu hướng rõ ràng hơn, đồng thời qua đó bám chặt theo xu hướng và tối ưu hóa lợi nhuận trước khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện.
• Các tín hiệu nến, cùng với đường xu hướng và mẫu hình giá của Heiken Ashi tuy có nhiều sự đồng nhất với nến Nhật Bản thông thường nhưng sắc thái riêng lại không thiếu. Nếu được sử dụng thuần thục và đúng cách sẽ là lợi thế lớn trong quá trình đầu tư.

Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!