Mô hình Vai Đầu Vai là gì? Ứng dụng trong giao dịch cổ phiếu

Mô hình Vai Đầu Vai là đại diện cho một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến trong lĩnh vực giao dịch cổ phiếu. Giao dịch dựa trên mô hình này giúp dự đoán các điểm mua vào và bán ra tiềm năng. Sự sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và tuân theo các quy tắc của mô hình Vai Đầu Vai mang lại lợi thế cho nhà đầu tư, giúp họ đưa ra quyết định một cách linh hoạt và nâng cao hiệu suất trong các giao dịch cổ phiếu. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mô hình Vai Đầu Vai và ứng dụng của nó trong chiến lược giao dịch cổ phiếu.

Mô hình Vai Đầu Vai trong chứng khoán là gì? 

Mô hình Vai Đầu Vai đại diện cho một cấu trúc giá đảo ngược xu hướng tăng và thường xuất hiện khi thị trường chuyển từ một xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình này thường gồm ba đỉnh, với đỉnh đầu tiên và đỉnh thứ ba có chiều cao tương đương, tạo thành phần vai trái và vai phải. Mô hình Vai Đầu Vai cung cấp tín hiệu Bán và Stoploss khá chính xác khi được xác nhận thông qua một hệ thống tín hiệu.

Mô hình Vai Đầu Vai là một trong những mẫu hình phổ biến trong Phân tích kỹ thuật, có thể dễ dàng nhận biết với hình thái của một mô hình ba đỉnh, trong đó đỉnh lớn ở giữa được nối với hai đỉnh nhỏ khác.

Ứng dụng của mô hình Vai Đầu Vai trong giao dịch cổ phiếu

Mô hình Vai Đầu Vai trong chứng khoán đề xuất thực hiện lệnh giao dịch BÁN khi giá chính thức giảm xuống và xuyên thủng đường viền cổ của mô hình. Đường viền cổ thường được xem như một ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ cho xu hướng giá. Để làm tăng độ chính xác của lệnh BÁN, việc tham chiếu đến chỉ báo khối lượng giao dịch là quan trọng. Nếu khối lượng giao dịch tăng đột ngột, vượt lên trên mức trung bình của 20 phiên gần nhất, trong phiên giá xuyên thủng đường viền cổ, thì khả năng thực hiện lệnh BÁN trở nên cao.

Ngược lại, lệnh MUA được kích hoạt khi giá vượt lên trên đường viền cổ của mô hình Vai Đầu Vai, đồng thời điều kiện khối lượng giao dịch cũng tăng theo xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Ngoài ra, có một phương pháp khác để xác định điểm BÁN với mô hình Vai Đầu Vai, yêu cầu sự thận trọng để chờ đợi nhịp hồi ngay sau khi giá giảm xuống dưới đường viền cổ.

Cấu trúc của mô hình Vai Đầu Vai

Mô hình Vai Đầu Vai là một biểu đồ giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, thường xuất hiện trong các xu hướng giảm và có thể cung cấp dự đoán về sự đảo chiều của thị trường. Mô hình này thường được sử dụng để nhận diện sự chuyển động giá từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Mô hình Vai Đầu Vai thường bao gồm ba phần chính: Vai trái, Đầu, và Vai phải.

• Vai trái thể hiện một nhịp giảm giá kết thúc ở đáy và sau đó giá tăng lên tạo ra một đỉnh.
• Phần Đầu thì giá lại giảm từ đỉnh trở về đáy, và sau đó, giá tiếp tục tăng từ đáy để tạo ra một đỉnh mới cao hơn so với đỉnh của Vai trái.
• Vai phải là phần tiếp theo, trong đó giá lại có một nhịp tăng nhưng tạo đỉnh thấp hơn so với đỉnh của phần Đầu.

Mặc dù có những cấu trúc cụ thể, nhưng mô hình này thường có sự biến động và có thể xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Sự khác biệt chủ yếu có thể nằm ở độ cao của hai đỉnh vai hoặc trong cách các đáy của Vai Đầu Vai được nối với nhau, tạo ra các đường xu hướng khác nhau.

Mô hình Vai Đầu Vai nghịch chính, ngược lại, là một phiên bản đảo ngược của mô hình Vai Đầu Vai chuẩn, thường xuất hiện trong xu hướng tăng và thường được sử dụng để xác định điểm mua trong một xu hướng ngược lại.

Mục tiêu bán với mô hình vai đầu vai

Dựa vào nghiên cứu của Bulkowski năm 2005, khi xác định mục tiêu BÁN trung bình tối đa trong mô hình Vai Đầu Vai trên thị trường chứng khoán, quan sát cho thấy rằng mức giảm này thường ở mức 22%, được tính từ thời điểm giá chạm đáy xuống đường viền cổ.

Trong việc phân tích kỹ thuật, việc sử dụng các hệ thống đỉnh đáy, cũng như việc áp dụng các đường trung bình động, đặc biệt là sử dụng các ngưỡng giá của công cụ Fibonacci, có thể giúp đo lường và xác định mức giảm mục tiêu sau khi giá xuyên thủng đường viền cổ của mô hình Vai Đầu Vai.

Kết luận

Mô hình Vai Đầu Vai là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch cổ phiếu. Mô hình này dựa trên nguyên tắc rằng giá cổ phiếu thường di chuyển trong các mô hình tương đối đối xứng. Ngoài ra, Vai Đầu Vai còn được nhà đầu tư áp dụng để xác định điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá. Với việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và quy tắc của mô hình này, nhà đầu tư có thể cải thiện khả năng đưa ra quyết định và tăng cơ hội thành công trong giao dịch cổ phiếu.

Hãy mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư và được cập nhật nhiều kiến thức tại HSCEdu. Cuối cùng, đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!