Sử dụng MACD trong giao dịch cổ phiếu

Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD được xây dựng dựa trên phương pháp so sánh biến động của các đường trung bình động với nhau.

Trong công thức tính, MACD là giá trị tìm được khi lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi đường trung bình động (EMA) 26 ngày. Đường tín hiệu sẽ là đường trung bình động EMA 9 ngày của MACD.

Ứng dụng MACD trong giao dịch cổ phiếu

1. Xác nhận điểm đảo chiều và đánh giá độ mạnh của xu hướng

Phân kỳ giữa MACD và đường tín hiệu được dùng như công cụ xác nhận tín hiệu thay đổi xu hướng của giá cũng như độ mạnh của nó.

Khi MACD nằm trên đường tín hiệu sẽ tạo ra phân kỳ dương và ngược lại sẽ xuất hiện phân kỳ âm khi MACD nằm dưới đường tín hiệu.

• Phân kỳ dương xuất hiện, xu hướng vận động của giá đang ở trạng thái tích cực.
• Phân kỳ âm xuất hiện, xu hướng vận động của giá đang ở trạng thái tiêu cực .

Trong ví dụ với HPG dưới đây, các thời điểm (1) & (3) phân kỳ âm xuất hiện khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu hàm ý sự đảo chiều của xu hướng và cảnh báo xu hướng giảm quay trở lại. Các thời điểm (2) & (4) tín hiệu phân kỳ dương xuất hiện trở lại cho thấy khả năng dừng giảm của xu hướng và tạo cơ sở cho các nhịp hồi quay trở lại.

2. Mức Zero – 0

Mức zero (0) trên đồ thị MACD cũng được dùng như một mức tham chiếu để đánh giá độ mạnh của xu hướng

• MACD phân kỳ âm và lao xuống dưới mức 0, xu hướng giảm đang mạnh lên
• MACD phân kỳ dương và vượt lên trên mức 0, xu hướng tăng đang mạnh lên

Tại thời điểm (1) HPG đã đảo chiều giảm cùng với MACD phân kỳ âm và xuyên thủng mức 0 cho thấy đà giảm đang tăng tốc thậm chí đường trung bình động ngắn hạn MA20 không thể chặn đứng được đà giảm này cho tới khi chạm tới đường trung bình động dài hạn MA200.

3. Lọc xu hướng bằng MACD

Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu ở khung thời gian càng lớn của đồ thị, xu hướng Mua vào là chủ đạo.

Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu ở khung thời gian càng lớn của đồ thị, xu hướng Bán ra là chủ đạo.

Ví dụ:

Nếu đang giao dịch ở đồ thị ngày, hãy tham chiếu quan sát diễn biến MACD và đường tín hiệu ở đồ thị tuần

Nếu đang giao dịch ở đồ thị giờ, hãy tham chiếu quan sát diễn biến MACD và đường tín hiệu ở đồ thị ngày

Cũng với đồ thị HPG nhưng trên khung thời gian đồ thị tuần, xu hướng giảm gần như không thay đổi từ thời điểm (1). Thậm chí tại thời điểm (2) MACD của HPG tiếp tục phân kỳ âm và giữ trạng thái này khi xuyên dưới mức 0. Như vậy, nếu trên đồ thị tuần MACD xuất hiện phân kỳ âm thì xu hướng Bán ra sẽ chủ đao. Theo đó, trên khung thời gian ngày những nhịp hồi với MACD dù phân kỳ dương sẽ vẫn được coi như các cơ hội thoái lui tốt nhất khỏi HPG khi đang có nhịp hồi trong một xu hướng giảm lớn.