Price action là gì? Cách áp dụng price action trong giao dịch chứng khoán

Price Action là gì?

Price Action khi dịch ra tiếng Việt được gọi là “Hành động giá”. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến, tập trung hoàn toàn vào việc quan sát đồ thị giá mà không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào khác. Các nhà giao dịch ưa chuộng phương pháp Price Action vì họ cho rằng các chỉ báo kỹ thuật thường có độ trễ và không luôn phản ánh chính xác tình hình thị trường. Do đó, phương pháp phân tích Price Action được xem là một cách để khắc phục nhược điểm này và đảm bảo tính linh hoạt và nhất quán trong quá trình ra quyết định giao dịch.

Khi áp dụng phương pháp Price Action, những trader thường theo dõi cẩn thận các biểu đồ giá ở nhiều khung thời gian khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp với chiến lược của họ, có thể là giao dịch dài hạn, trung hạn hoặc ngắn hạn. Price Action được coi là một công cụ mang đặc điểm chủ quan cao, vì không sử dụng tín hiệu từ các chỉ báo. Do đó, việc sử dụng Price Action thường được xem xét như một nghệ thuật và đòi hỏi kinh nghiệm cũng như sự trau dồi qua thời gian từ phía các trader.

Ưu điểm, nhược điểm của Price Action

Ưu điểm

• Khả năng áp dụng linh hoạt: Price Action có thể áp dụng cho mọi thị trường và khung thời gian, giúp phù hợp với nhiều phong cách giao dịch.
• Dựa trên tình hình thị trường thực tế: Phương pháp này dựa trên quan sát trực tiếp hành vi giá trên biểu đồ, giúp phản ánh rõ nhất tâm lý của thị trường.
• Không sử dụng chỉ báo phức tạp: loại bỏ sự phức tạp của nhiều chỉ báo kỹ thuật, tập trung vào những thông tin quan trọng trên biểu đồ.
• Phản ứng nhanh chóng với các thay đổi của thị trường: thường phản ánh nhanh chóng sự thay đổi trong tình hình thị trường, giúp trader có cơ hội phản ứng kịp thời.

Nhược điểm

• Tính chủ quan cao: Do phụ thuộc nhiều vào sự đánh giá cá nhân và quan sát, Price Action có tính chủ quan cao, làm tăng khả năng hiểu lầm và sai lầm.
• Yêu cầu kinh nghiệm cao: Để áp dụng hiệu quả, traders cần có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về thị trường.
• Khả năng cao gặp tình trạng Fakeouts: Có thể xảy ra tình trạng giá tạm thời di chuyển theo một hướng, nhưng sau đó quay đầu và tạo ra fakeouts, gây nhầm lẫn cho những người sử dụng.
• Không cung cấp dự báo dài hạn: Phương pháp này thích hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn và trung hạn, nhưng không cung cấp dự báo chi tiết cho các xu hướng dài hạn.

Biểu đồ Price Action

Trong việc phân tích kỹ thuật, các loại đồ thị phổ biến bao gồm đồ thị nến (candlestick), đồ thị thanh (bar chart) và đồ thị đường (line chart). Trong phân tích Price Action, thường người ta ưu tiên sử dụng đồ thị nến và đồ thị đường, trong đó đồ thị nến được ưa chuộng nhiều hơn. Nguyên nhân là bởi vì đồ thị nến giúp hiển thị thông tin một cách trực quan và dễ dàng quan sát. Do đó, các công cụ Price Action trên đồ thị nến trở nên phổ biến và đa dạng trong cộng đồng phân tích kỹ thuật.

Như đã đề cập trước đó, những nhà giao dịch theo phương pháp chủ yếu dựa vào hành vi giá để đưa ra quyết định giao dịch. Do đó, biểu đồ của họ đơn giản chỉ là một đồ thị trơn hiển thị các biến động giá và không có bất kỳ chỉ báo nào khác. Mặc dù có thể quan sát đồ thị ở nhiều khung thời gian để tổ chức thông tin từ các khung thời gian khác nhau trên cùng một biểu đồ, nhưng cơ bản, đồ thị trong phương pháp là một biểu đồ đơn giản nhất, chỉ chứa thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.

Các chiến lược Price Action trên thị trường

• Giao dịch theo cú pullback là một chiến thuật phổ biến được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Chiến lược này dựa trên việc theo dõi sự điều chỉnh giá diễn ra ngược lại xu hướng chủ đạo, và kiểm tra lại vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Ví dụ, khi giá đang giảm và thị trường xuất hiện khu vực hỗ trợ, nếu giá bắt đầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và chuyển động ngược lại, đây là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.
• Giao dịch theo chiến lược đảo chiều là một phương pháp phổ biến, tuy nhiên nó cũng mang theo nhiều rủi ro. Nhà giao dịch cần xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, khi thị trường gặp khó khăn trong việc vượt qua. Đây là thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư bước vào lệnh với mức giá hấp dẫn.
• Giao dịch theo chiến lược breakout (phá vỡ) có thể thực hiện theo hai cách: đầu tiên là mở lệnh khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự, và thứ hai là mở lệnh khi giá phá vỡ khỏi một vùng giá quan trọng.

Cần chuẩn bị kiến thức gì để giao dịch?

Đương nhiên, để bắt đầu một hành trình trong giao dịch, kiến thức là yếu tố quan trọng đầu tiên cần được trang bị. Trong Price Action, như đã đề cập trước đó, đồ thị nến và đồ thị thanh bar được ứng dụng. Do đó, để khởi đầu với Price Action, không có gì quan trọng hơn là hiểu biết về các mô hình nến cơ bản và các mô hình giá cơ bản trên đồ thị thanh bar.

Với các mô hình nến Nhật Bản, đây là một lĩnh vực kiến thức phong phú. Nến Nhật Bản đã tồn tại từ thời kỳ phong kiến, sử dụng bởi những nhà giao dịch đầu tiên tại các chợ gạo Nhật Bản. Hiện nay, thông qua Internet, việc tiếp cận các nguồn tài liệu về nến Nhật Bản trở nên dễ dàng hơn. Một trong những tài liệu chính thống là cuốn sách về nến Nhật của Steve Nielsen, mang lại kiến thức đơn giản cho người mới bắt đầu. Bắt đầu từ những mô hình nến đơn, sau đó là cặp 2 nến, 3 nến, và cuối cùng là những mô hình phức tạp hơn, cách này giúp dễ nhớ và nắm bắt tinh túy của từng mô hình.

Mặc dù được gọi bằng tên khác nhau, nhưng các mô hình hành động giá trên đồ thị thanh bar không khác biệt nhiều về bản chất và tâm lý giao dịch so với mô hình nến Nhật. Các mô hình này có tên gọi và mô tả bằng các từ ngữ hiện đại hơn, và mặc dù không phổ biến như nến Nhật, nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi vì tính thân thiện và trực quan của biểu đồ thanh bar.

Các bước giao dịch Price Action hiệu quả

Bước 1: Xác định phong cách giao dịch

Các tín hiệu từ Price Action thường xuất hiện khá hiếm, điều này làm cho phương pháp này thích hợp hơn cho những nhà giao dịch có xu hướng trung và dài hạn hơn so với những người lướt sóng thường xuyên.

Bước 2: Xây dựng hệ thống giao dịch

Việc tạo ra hệ thống giao dịch đòi hỏi nhà đầu tư chuẩn bị hai yếu tố quan trọng trước:

• Loại tài sản giao dịch: Chọn bất kỳ loại tài sản nào có ảnh hưởng từ mối quan hệ cung – cầu, và mối quan hệ giữa bên mua và bên bán.
• Khung giờ giao dịch: Các khung giờ lớn như H1, H4, D1 hoặc W1 thường phù hợp với phương pháp Price Action. Việc quan sát đồ thị giá biến động là quan trọng để đặt lệnh đúng thời điểm.

Bước 3: Phát triển chiến lược giao dịch

Đầu tiên, nhà đầu tư cần xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá và đặc biệt là xác định mức giá thấp và cao nhất trong năm. Sau đó, xác định xu hướng hiện tại của biến động giá, nhận diện các mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch. Cuối cùng, thực hiện các bước mở lệnh, chốt lời và cắt lỗ.

Bước 4: Quản lý vốn và giảm rủi ro

Bước quản lý vốn và rủi ro là quan trọng suốt quá trình xây dựng hệ thống giao dịch. Điều này ảnh hưởng đến kích thước vốn đầu tư, khối lượng giao dịch, mức cắt lỗ và đạt được lợi nhuận. Điều này là một phần quan trọng để duy trì sự ổn định và bền vững trong giao dịch.

Lời kết

Phân tích Price Action được xem là một nghệ thuật, đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch và sự trau dồi qua thời gian của từng trader. Do đó, kiến thức về Price Action không phải là quá phức tạp và không khó để hiểu. Tuy nhiên, việc sử dụng nó một cách hiệu quả đòi hỏi một quá trình học tập và rèn dũa liên tục từ mỗi trader.