Nhận biết phân phối đỉnh nhờ vào đột biến khối lượng

Trên thị trường chứng khoán, việc nhận biết sự phân phối đỉnh là một kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh và linh hoạt. Trong bối cảnh này, đột biến khối lượng đóng vai trò như một chiếc đèn hiệu cảnh báo, mở ra khả năng nhìn nhận sự thay đổi trong xu hướng và tâm lý thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào cách nhận biết phân phối đỉnh thông qua đột biến khối lượng nhằm có sự hiểu biết sâu sắc về hành vi thị trường.

Phân phối đỉnh là gì?

Phân phối đỉnh đồng nghĩa với việc cổ phiếu hoặc chứng khoán đang trên đà tăng giá, nhưng đột ngột xuất hiện những biểu hiện chững lại trong vài phiên giao dịch, đồng thời khối lượng giao dịch tăng vọt, vượt quá mức trung bình. Nói đơn giản hơn, đây là thời điểm giá và khối lượng giao dịch không đi đồng thuận; trong khi lượng giao dịch tăng, giá lại không tăng theo.

Ví dụ: 

VN-Index đang trải qua một chu kỳ tăng mạnh, nhưng có những dấu hiệu rõ ràng của sự chững lại.

Ở nhịp phân phối đầu tiên, giá giảm mạnh trong phiên, điều này đi kèm với một lượng giao dịch đáng kể. Tuy nhiên, giá sau đó có thể phục hồi một phần.

Trong nhịp phân phối thứ hai, giá tăng nhẹ ở đầu phiên, nhưng đột ngột giảm mạnh vào cuối phiên với một lượng giao dịch lớn. Lực bán tăng mạnh và quyết liệt.

Nhịp phân phối thứ ba chứng kiến giá giảm ngay từ đầu phiên, mặc dù có sự hồi phục nhất định nhưng không đáng kể.

Sau chuỗi các tín hiệu phân phối này, chỉ số có thể trải qua một phiên giảm mạnh, đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng giảm mới.

Nhận biết phân phối đỉnh nhờ vào đột biến khối lượng

Một phương pháp quan trọng giúp nhà đầu tư nhận biết sự phân phối đỉnh trên thị trường chứng khoán là thông qua việc quan sát đột biến khối lượng. Khi giá cổ phiếu đang ở mức đỉnh, việc xuất hiện đột biến khối lượng trở thành một dấu hiệu quan trọng, giúp dự đoán sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Thường xuyên, đột biến khối lượng xuất hiện khi các nhà đầu tư lớn, tổ chức hoặc các cơ quan tài chính quyết định thoát khỏi vị thế đầu tư của họ.

Vì vậy, để nhận diện sự phân phối đỉnh, nhà đầu tư cần chú ý đến một số dấu hiệu cụ thể khi xem xét đột biến khối lượng. Trước hết, sự tăng đột ngột và đột biến khối lượng đi kèm với giảm giá có thể là dấu hiệu rõ ràng của sự chuyển động từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đồng thời, biến động của giá và khối lượng có thể tăng lên đáng kể, chỉ ra sự quan ngại và áp lực bán từ các nhà đầu tư.

Ngoài ra, quan sát các dấu hiệu của áp lực bán là quan trọng. Trong trường hợp phân phối đỉnh, khối lượng bán ra có thể tăng mạnh, gây giảm giá và tạo ra những thanh nến xuống dài trên biểu đồ. Nhà đầu tư cần phân tích kết hợp giữa giá và khối lượng để đưa ra quyết định chính xác về xu hướng thị trường và sự cân bằng giữa người mua và người bán.

Hiện tương phân phối là gì?

Hiện tượng phân phối là quá trình những nhà đầu tư tổ chức tiến hành bán ra, chủ yếu để thu lợi nhuận hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư, được thực hiện bởi những người nắm giữ lượng lớn tiền, việc bán ra phải diễn ra từ từ để tránh tình trạng hoảng loạn trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc người bán thực hiện bán ra từng đợt với hy vọng có giá bán cao nhất có thể. Cuối cùng, khi toàn bộ lượng cổ phiếu được bán ra hết, đây là thời điểm nhà đầu tư thực hiện bán ra mạnh mẽ nhất. Sau đó, có khả năng cao là cổ phiếu sẽ trải qua một đợt giảm mạnh.

3 dấu hiệu nhận biết hiện tượng phân phối & phân phối đỉnh

1. Khi chỉ số đảo chiều ngay trong phiên, nó thể hiện sự tăng vào đầu phiên, nhưng kết thúc với một đợt bán mạnh vào cuối phiên, và khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình. Hiện tượng này thường được biết đến là “bẫy tăng giá,” mục tiêu vào tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
2. Trong trường hợp chỉ số tăng/giảm nhẹ nhưng khối lượng giao dịch cuối phiên lớn, có sự giằng co mạnh mẽ giữa nguồn cung và nguồn cầu. Mặc dù cung đột ngột tăng lên so với các phiên trước, nhưng vẫn có sức mạnh từ phía cầu hấp thụ lượng cung, giữ cho chỉ số không giảm sâu. Trong môi trường xu hướng tăng, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư thường dẫn đến sự sẵn sàng đầu tư khi chỉ số có điều chỉnh. Do đó, lượng cung bán ra chủ yếu đến từ các nhà đầu tư lớn.
3. Khi chỉ số đột ngột giảm mạnh ngay từ đầu phiên và có khối lượng bán ra lớn, trong một bối cảnh xu hướng tăng tích cực trước đó, điều này thường là do các nhà đầu tư lớn thực hiện bán ra mạnh mẽ từ đầu phiên. Điều này khiến những nhà đầu tư nhỏ lẻ không kịp thời để phản ứng và quay lại thị trường. Thông thường, biểu hiện này xuất hiện ở giai đoạn cuối cùng của quá trình phân phối.

Kết luận

Trong thế giới đầy biến động của thị trường chứng khoán, việc nhận biết phân phối đỉnh đôi khi có thể quyết định sự thành công của nhà đầu tư, nơi mà sức mạnh giữa người mua và người bán có thể chuyển động mạnh mẽ. Đồng thời, kỹ năng này đòi hỏi sự nhạy bén, quan sát và khả năng hiểu biết về tình hình thị trường.

Hãy mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư và được cập nhật nhiều kiến thức tại HSCEdu. Cuối cùng, đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!