Bẫy thanh khoản là gì? Dấu hiệu nhận biết bẫy thanh khoản cho nhà đầu tư mới

Trong thị trường chứng khoán đầy biến động, thanh khoản là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, không phải lúc nào thanh khoản cao cũng là tín hiệu tốt. Bẫy thanh khoản, một chiêu trò được các nhà đầu tư kỳ cựu sử dụng, đã khiến không ít người mới vào nghề mất trắng. Vậy bẫy thanh khoản là gì và làm thế nào để tránh rơi vào nó? Hãy cùng Stock Insight đi sâu vào vấn đề này.

Bẫy thanh khoản là gì?

Định nghĩa bẫy thanh khoản

Bẫy thanh khoản là một chiêu trò được các nhà đầu tư kỳ cựu sử dụng để thao túng thị trường, khiến giá của một cổ phiếu hoặc tài sản tăng đột ngột, nhưng không dựa trên cơ sở giá trị thực của nó. Điều này thường xảy ra khi một nhóm nhà đầu tư lớn mua vào một lượng lớn cổ phiếu trong một thời gian ngắn, tạo ra một ảo giác về nhu cầu cao và đẩy giá lên. 

Nguyên nhân hình thành

Tâm lý đám đông: Khi thấy giá cổ phiếu tăng nhanh, nhiều nhà đầu tư sẽ bị cuốn theo tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out – Sợ bỏ lỡ cơ hội) và mua vào mà không phân tích kỹ.

Thiếu thông tin: Nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không có đủ thông tin để phân tích và đánh giá một cổ phiếu một cách khách quan.

Cách hoạt động của bẫy thanh khoản

Thanh khoản ảo: Mặc dù khối lượng giao dịch tăng đột biến, nhưng thực chất đó chỉ là một phần nhỏ của thị trường đang tham gia. Phần lớn khối lượng giao dịch là do nhóm thao túng tạo ra.

Bẫy: Khi giá đã đạt đỉnh, nhóm thao túng sẽ bán ra một lượng lớn cổ phiếu, khiến giá giảm mạnh. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào ở mức giá cao sẽ bị mắc kẹt và chịu lỗ nặng.

Thua lỗ: Sau nhịp tăng giá với thanh khoản bất thường thì sau đó giá cổ phiếu sẽ giảm tự do và khiến các khoản lỗ ngày càng lớn đối với các nhà đầu tư kẹp hàng trong tài khoản và chưa kịp thoát ra

Những rủi ro khi rơi vào bẫy thanh khoản

• Thua lỗ lớn do mua vào khi giá quá cao.
• Không thể thoát hàng vì không có thanh khoản thực sự.
• Tâm lý hoảng loạn, mất niềm tin vào thị trường.

Dấu hiệu nhận biết bẫy thanh khoản

Biến động giá bất thường

Giá tăng đột ngột: Giá cổ phiếu tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn mà không có lý do cơ bản nào hỗ trợ, đơn giản chỉ là lượng mua lớn đẩy giá lên cao trong khi các yếu tố cơ bản, vĩ mô, kinh tế chưa có gì thay đổi lớn.

Khối lượng giao dịch tăng đột biến

Thanh khoản cao bất thường so với trung bình các phiên trong thời gian trước đó, có thể là tăng mạnh so với trung bình 20 phiên liền trước báo hiệu những dấu hiệu bất thường đầu tiên diễn ra.

Tin tức không rõ ràng

Xuất hiện nhiều tin đồn hoặc thông tin không chính thống về cổ phiếu, đặc biệt là các tin về những khoản lợi nhuận lớn, những tin đồn về các nhóm nhà đầu tư mới vào thâu tóm doanh nghiệp hoặc các chính sách có lợi cho doanh nghiệp đó.

Biến động thất thường sau khi tăng mạnh

Giá giảm nhanh ngay sau khi phân phối xong lượng lớn cổ phiếu hoặc giao dịch trở nên trầm lắng sau khi giảm mạnh về vùng đáy và cần rất nhiều thời gian mới có thể cân bằng cũng như quay lại sóng mới.

Cách tránh bẫy thanh khoản cho nhà đầu tư mới

Kiểm tra thông tin cổ phiếu kỹ càng: Trước khi đầu tư vào một cổ phiếu, hãy nghiên cứu kỹ về tình hình kinh doanh của công ty, các chỉ số tài chính, và so sánh với các công ty cùng ngành.

Theo dõi tin tức từ nguồn đáng tin cậy: Cập nhật thông tin từ báo cáo chính thức và các kênh uy tín. Hãy chỉ tin vào những thông tin chính thức được công bố bởi công ty hoặc các tổ chức uy tín.

Không chạy theo tâm lý đám đông: Tránh FOMO (Fear of Missing Out) khi thấy giá tăng bất thường. Tâm lý sợ mất đi cơ hội tăng giá mạnh có thể thôi thúc chúng ta mua vào các cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng hưng phấn và kích thích lòng tham của Nhà đầu tư.

Sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật: Kết hợp chỉ báo RSI, MACD để xác định xu hướng thật sự, cũng như kết hợp các yếu tố vĩ mô, kinh tế tiền tệ khác để đánh giá.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên đầu tư quá nhiều tiền vào một cổ phiếu duy nhất, phân bổ danh mục ra các ngành nghề khác nhau, những doanh nghiệp lớn và tình hình tài chính vững chắc cũng như có lợi thế kinh doanh tốt.

>> Xem thêm: Chiến lược đa dạng hóa Danh mục đầu tư

Kiên nhẫn: Đầu tư là một quá trình dài hạn, hãy kiên nhẫn và không vội vàng đưa ra quyết định. Những cổ phiếu tốt sẽ có thời gian tích lũy ổn định và tăng giá một cách chậm rãi chứ không có những đợt tăng giá kèm thanh khoản bất thường.

Kết luận

Bẫy thanh khoản là một trong những rủi ro thường gặp trong thị trường chứng khoán. Để tránh rơi vào bẫy này, nhà đầu tư cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật và cơ bản, đồng thời luôn giữ một tâm lý tỉnh táo và khách quan.

Hãy nhớ rằng, không có con đường nào dẫn đến thành công trong đầu tư một cách dễ dàng. Kiên trì học hỏi, rèn luyện kỹ năng và xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp là những yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các bài viết phân tích tại Stock Insight và học cách đầu tư tại HscEdu để nâng cao kiến thức và bảo vệ nguồn vốn nh.

Sơn Mai
Account Manager