Sóng Elliott: Cách đếm sóng và hướng dẫn giao dịch theo sóng

Sóng elliott là một công cụ phổ biến và được nhiều nhà đầu tư ứng dụng trong việc phân tích thị trường cũng như cổ phiếu. Dựa vào nền tảng lý thuyết Dow Jones và quá trình quan sát các mẫu hình sóng lặp đi lặp lại đã đưa ra những nguyên lý cơ bản của lý thuyết sóng Elliott. Cùng Stock Insight tìm hiểu sóng elliot là gì, cách đếm sóng elliott và hướng dẫn giao dịch theo sóng elliott.

Sóng Elliott là gì

Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật được sáng tạo bởi Ralph Nelson Elliot vào cuối thập kỷ 1930.

Lý thuyết này cho rằng giá cả trên thị trường diễn biến theo các chu kỳ sóng có sự lặp lại, và đối với mỗi chu kỳ, có thể chia thành các sóng con.

Mục tiêu của lý thuyết Sóng Elliot là giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá cả tương lai trên thị trường tài chính.

Theo nguyên tắc sóng elliott được chia ra làm 2 pha, pha dịch chuyển theo xu hướng chính (motive phase) và pha điều chỉnh (corrective phase). Trong đó pha dịch chuyển theo xu hướng chính gồm 5 sóng và pha điều chỉnh gồm 3 sóng.

Cụ thể trong một xu hướng tăng đầy đủ sẽ được cấu tạo:

• Pha tăng, 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy (impulse waves) – trong đó sóng 1, 3, 5 là sóng tăng, sóng 2, 4 là sóng giảm
• Mô hình 3 sóng cuối được gọi là sóng điều chỉnh (corrective waves) – bao gồm 3 sóng A, B, C, trong đó A, C là sóng giảm, B là sóng tăng

Hình 1: Mô hình sóng Elliott

Theo nguyên lý sóng, trong sóng có các cấp độ sóng khác nhỏ hơn (trong sóng có sóng) và sóng được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, từ sóng nhỏ trên đồ thị phút đến các sóng lớn kéo dài hàng trăm năm.

Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott

Trong cuốn The Wave Principle, Elliott đã đưa ra các quy tắc và hướng dẫn đếm sóng để có thể xác định đúng thị trường hoặc cổ phiếu:

Ba quy tắc (3-Rule) bắt buộc khi đếm sóng Elliot bao gồm:

• Sóng 2 không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1
• Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất
• Sóng 4 không được đi vào khu vực sóng 1

Ba hướng dẫn (3-Guideline) khi đếm sóng:

• Khi sóng 3 là sóng dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1
• Cấu tạo sóng 2 và sóng 4 sẽ thay thế nhau – nếu sóng 2 là sóng hiệu chỉnh phức tạp & mạnh (sharp) thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh đơn giản & phẳng (fiat), hoặc ngược lại
• Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó

Các đặc điểm của sóng 3 cần lưu ý

Từ các quy tắc đếm sóng và giao dịch thực tế, sóng 3 thường là sóng quan trọng nhất. Trong sóng 3, giá thường dịch chuyển rất mạnh theo xu hướng chính và tạo ra các cơ hội giao kiếm lời.

Sóng 3 thường là sóng mở rộng và thường mở rộng 1.618 lần sóng 1, thậm chí trong một số trường hợp, sóng 3 có thể mở rộng 2.618 lần độ dài sóng.

Nắm vững các quy tắc đếm sóng

Điều đầu tiên để có thể xác định đúng sóng 3 đó là bạn phải nắm vững các quy tắc đếm sóng, trong đó có 2 quy tắc tối thiểu cần ghi nhớ đó là (i) phạm vi của sóng 2 không hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1 và (ii) sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.

Khi thực hành đếm sóng, bạn sẽ nhận ra hai nguyên tắc đơn giản đó rất quan trọng để có thể xác định đúng pha, đúng sóng.

Sử dụng phân tích đa khung thời gian

Khi phân tích đồ thị, dù bạn sử dụng kỹ thuật nào đi nữa, việc nhìn bức tranh ở góc độ tổng thể sẽ giúp bạn có góc nhìn rộng và chuẩn xác hơn.

Ở khung đồ thị càng dài, xu hướng và các tín hiệu kỹ thuật càng rõ ràng và ít xảy ra các tín hiệu nhiễu hơn so với các khung ngắn hơn. Đối với việc đếm sóng Elliott, nguyên tắc này cũng có thể áp dụng.

Ví dụ bạn muốn đếm sóng để giao dịch ngắn hạn (vài tuần) trên đồ thị ngày và chưa có một góc nhìn đúng, hãy thử với đồ thị dài hơn, có thể là đồ thị tuần, khi đó từ bức tranh lớn, bạn có thể dễ dàng hơn trong việc suy đoán giai đoạn hiện tại của thị trường và cổ phiếu đang thuộc pha nào, đang thuộc sóng nào.

Ví dụ như ở đồ thị bên dưới, sóng 3 (nhỏ) được dễ dàng xác định và tự tin hơn khi nằm trong sóng (III) ở cấp độ lớn hơn.

Kiên nhẫn và chờ sự xác nhận của khối lượng

Nhìn về mặt trực quan, sóng 3 rất hấp dẫn để giao dịch nhưng về mặt cảm xúc giao dịch, không phải dễ để có thể săn được sóng 3.

• Kiên nhẫn. Thời điểm đợi chờ kết thúc sóng 2 là việc làm đòi hỏi sự sốt ruột bởi lẽ quá trình này diễn ra rất khó lường. Luôn kiên nhẫn đợi chờ tín hiệu đảo trend và ghi nhớ nguyên tắc phạm vi sóng 2 không được giảm dưới điểm bắt đầu của sóng 1.
• Chờ khối lượng xác nhận. Sóng 3 là sóng đi kèm với sự dịch chuyển lớn của giá và cũng là thời điểm giao dịch sôi động nhất. Do đó một trong những yếu tố để có thể xác nhận sóng 3 là sự đi kèm của việc gia tăng khối lượng giao dịch.

Ứng dụng lý thuyết sóng Elliot trong giao dịch chứng khoán

Áp dụng lý thuyết Sóng Elliot vào giao dịch chứng khoán đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về lý thuyết này và kỹ năng phân tích kỹ thuật.

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng sóng Elliot trong chiến lược giao dịch của mình:

1. Xác định xu hướng chính: Sóng Elliot thường được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường. Bạn có thể sử dụng sóng sóng chốt để xác định những sóng tăng và những sóng giảm trong xu hướng. Khi bạn nhận biết được sóng sóng chốt, bạn có thể tìm kiếm cơ hội mua vào hoặc bán ra tương ứng.
2. Xác định điểm vào lệnh: Sóng sửa đổi thường xuất hiện sau sóng sóng chốt và đại diện cho các điểm điều chỉnh tạm thời trong xu hướng. Khi bạn nhận biết được sóng sửa đổi, bạn có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh tiềm năng khi giá cả đã điều chỉnh và có khả năng quay lại theo hướng xu hướng chính.
3. Xác định mức stop-loss và take-profit: Sóng Elliot cung cấp một khung thời gian cụ thể cho các sóng tăng và sóng giảm. Bằng cách sử dụng thông tin này, bạn có thể xác định các mức stop-loss và take-profit dựa trên sự kỳ vọng về độ dài của các sóng trong xu hướng.
4. Kết hợp với các chỉ báo khác: Sóng Elliot có thể được kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình (Moving Averages), RSI, hoặc MACD để cung cấp xác nhận thêm cho quyết định giao dịch của bạn.
5. Tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro: Không thể tránh khỏi rủi ro trong giao dịch chứng khoán, và sóng Elliot không làm ngoại lệ. Luôn thiết lập mức stop-loss để bảo vệ vốn đầu tư của bạn và tuân thủ kế hoạch quản lý rủi ro của bạn.

Lưu ý: Lý thuyết Sóng Elliot có thể phức tạp và cần thời gian và kinh nghiệm để phát triển kỹ năng trong việc áp dụng nó trong giao dịch. Hãy thực hành và kiểm tra chiến lược của bạn trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.

Bạn có thể tham khảo mở tài khoản chứng khoán tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HSC của chúng tôi.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) là nhà môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư uy tín hàng đầu ở Việt Nam. HSC cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng giải pháp tài chính chuyên nghiệp được thiết kế và tư vấn bởi đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn, đáng tin cậy và đã được chứng nhận thông qua các giải thưởng quốc tế uy tín.