Phân kỳ RSI là gì? Hướng dẫn giao dịch với phân kỳ RSI

Khái niệm phân kỳ trong phân tích kỹ thuật là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư và giao dịch viên dự đoán sự thay đổi trong xu hướng giá cổ phiếu và chỉ báo kỹ thuật. Phân kỳ xảy ra khi giá cổ phiếu và chỉ báo không di chuyển theo cùng một hướng, và nó thường được xem là dấu hiệu tiềm năng cho sự đảo chiều của xu hướng hiện tại. Điều này có thể cung cấp cơ hội giao dịch hấp dẫn cho những người biết cách sử dụng nó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về khái niệm phân kỳ và cách sử dụng phân kỳ trên chỉ số RSI (Relative Strength Index) để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.

Phân kỳ RSI là gì?

Phân kỳ RSI (Relative Strength Index)  là một tình huống trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, thường xuất hiện khi sự biến đổi trong giá và RSI đang diễn ra trong hướng ngược nhau. RSI là một chỉ báo phân tích kỹ thuật thường sử dụng để xác định mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản tài chính. Nó thường được tính toán bằng cách sử dụng các phép toán trên biến đổi giá đóng cửa của một tài sản.

RSI phân kỳ có 2 loại chính:

1. Phân kỳ cổ phiếu giá tăng: Điều này xảy ra khi giá cổ phiếu tăng mạnh, nhưng RSI không tạo ra đỉnh cao mới hoặc không vượt qua một mức xác định (thường là 70) trong quá trình tăng giá. Điều này có thể cho thấy sự suy yếu trong đà tăng giá, và có thể là một tín hiệu bán.
2. Phân kỳ cổ phiếu giá giảm: Điều này xảy ra khi giá cổ phiếu giảm mạnh, nhưng RSI không tạo ra đáy mới hoặc không giảm dưới một mức xác định (thường là 30) trong quá trình giảm giá. Điều này có thể cho thấy sự suy yếu trong đà giảm giá, và có thể là một tín hiệu mua.

Phân kỳ RSI là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng để đánh giá sự biến động của thị trường và có thể giúp nhà đầu tư và giao dịch chứng khoán hiểu được xu hướng và cơ hội trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, nó không đảm bảo 100% dự đoán chính xác và cần phải kết hợp với các công cụ và phân tích khác để ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch.

Hướng dẫn giao dịch với phân kỳ RSI

Giao dịch với phân kỳ dương trên RSI

Áp dụng quy tắc trình bày ở trên, khi RSI xuất hiện phân kỳ dương, đặc biệt trong trường hợp đáy đầu tiên của RSI nằm sâu trong vùng quá bán và đáy thứ hai tạo phân kỳ, dù giá tạo đáy mới nhưng RSI đã ra khỏi vùng quá bán, tín hiệu sẽ càng đáng tin cậy hơn.

Khi đó chúng ta thấy xu hướng giảm nhìn chung đã yếu đi. Tín hiệu xác nhận tạo đáy và có thể mua vào khi giá thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn như trong hình phía dưới.

Đặc biệt trong phiên tăng mạnh kể từ đáy có đi kèm với sự gia tăng thanh khoản, khả năng tạo đáy sẽ càng lớn hơn. Ngoài ra sự xác nhận của các chỉ báo và công cụ khác nên được đi kèm để xác nhận kết quả phân tích khi sử dụng tín hiệu phân kỳ.

Giao dịch với phân kỳ âm trên RSI

Về mặt nguyên tắc, giao dịch với phân kỳ âm trên RSI cũng không có nhiều khác biệt so với giao dịch phân kỳ dương. Như ở ví dụ bên dưới, có 2 tín hiệu phân kỳ xảy ra liên tiếp.

Trong tín hiệu phân kỳ thứ nhất, tín hiệu tăng bắt đầu yếu đi, tuy nhiên giá vẫn trụ tốt trên đường xu hướng và do đó, điểm phân kỳ đầu tiên không cần thiết phải bán ra. Từ tín hiệu phân kỳ đầu tiên này, giá tiếp tục được kéo tăng thêm một đoạn khá xa.

Tuy nhiên trong tín hiệu phân kỳ thứ 2, giá đã phá vỡ đường xu hướng tăng một cách rõ ràng. Với hai tín hiệu phân kỳ liên tiếp và giá gãy trend, tín hiệu bán trở nên rất rõ ràng. Đọc thêm tại đây để hiểu thêm về đường xu hướng trend following bạn nhé!

Rủi ro khi giao dịch dựa vào phân kỳ RSI

Giao dịch dựa trên phân kỳ RSI có thể là một công cụ hữu ích để đưa ra quyết định giao dịch, nhưng nhớ rằng không có phương pháp giao dịch nào đảm bảo thành công 100%.

Rủi ro luôn hiện diện trong giao dịch, và việc quản lý rủi ro đóng một vai trò quan trọng để bảo vệ vốn của bạn và đảm bảo sự ổn định trong dài hạn. Dưới đây là tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong các giao dịch dựa trên phân kỳ RSI:

1. Xác định mức độ rủi ro: Trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào, bạn cần xác định mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận. Điều này bao gồm việc xác định tỷ lệ lỗ và lợi nhuận mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Điều này giúp bạn xác định kích thước vị thế và các điểm dừng lỗ (stop-loss) hợp lý.
2. Sử dụng stop-loss: Một trong những công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro là sử dụng stop-loss. Điểm dừng lỗ xác định mức giá bạn sẽ bán cổ phiếu nếu giao dịch không diễn ra theo dự kiến và giảm thiểu thiệt hại. Việc xác định điểm dừng lỗ phải dựa trên phân tích kỹ thuật và mức độ rủi ro mà bạn đã xác định.
3. Kích thước vị thế đúng đắn: Mức kích thước của vị thế giao dịch cũng quan trọng để quản lý rủi ro. Đừng đặt quá nhiều vốn vào một giao dịch duy nhất. Thay vào đó, phân chia vốn của bạn thành nhiều giao dịch nhỏ hơn để giảm thiểu tác động của một giao dịch thua lỗ lớn.
4. Đa dạng hóa: Một cách quản lý rủi ro hiệu quả là đa dạng hóa vị thế của bạn. Đừng tập trung quá nhiều vào một cổ phiếu hoặc thị trường cụ thể. Đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro do sự biến động của một thị trường cụ thể.
5. Theo dõi giao dịch và thay đổi kế hoạch: Không bao giờ bỏ qua việc theo dõi các giao dịch của bạn. Khi tình hình thị trường thay đổi hoặc giao dịch không diễn ra theo dự kiến, hãy sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của bạn và đặt lại điểm dừng lỗ nếu cần.
6. Khả năng lỗ: Hãy luôn nhớ rằng thậm chí những giao dịch được xác định thông qua phân kỳ RSI cũng có thể thất bại. Điều quan trọng là bạn phải có khả năng chấp nhận lỗ và không để nó ảnh hưởng đến quyết định của bạn trong tương lai.

Trong tổng hợp, giao dịch dựa trên phân kỳ RSI là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch, quản lý rủi ro là yếu tố không thể thiếu. Việc xác định mức độ rủi ro, sử dụng stop-loss, đa dạng hóa vị thế và theo dõi giao dịch đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vốn của bạn và tạo ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá cách sử dụng phân kỳ RSI (Relative Strength Index) như một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật và giao dịch cổ phiếu. Ngoài ra, phân kỳ RSI cung cấp cho chúng ta thông tin quý báu về sự thay đổi trong xu hướng giá và có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của thị trường.

Chúng ta đã tìm hiểu về hai loại phân kỳ chính: phân kỳ dương và phân kỳ âm, và cách áp dụng chúng vào quyết định giao dịch. Quản lý rủi ro cũng đã được đặt lên bàn làm việc, với tầm quan trọng của việc xác định mức độ rủi ro, sử dụng stop-loss, đa dạng hóa vị thế và theo dõi giao dịch.

Tóm lại, hãy nhớ rằng không có công cụ nào đảm bảo thành công tuyệt đối trong giao dịch cổ phiếu, và việc nắm vững phân kỳ RSI và quản lý rủi ro là chìa khóa để tạo ra cơ hội giao dịch có lợi nhuận và bảo vệ vốn của bạn.

Hãy luôn cân nhắc và nghiên cứu cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào, và nếu có thể, tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia hoặc nguồn tin đáng tin cậy. Chúc bạn thành công trong hành trình giao dịch cổ phiếu của mình và hy vọng rằng phân kỳ RSI sẽ trở thành một phần quan trọng của chiến lược giao dịch của bạn.

Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!