Mô hình nến sao hôm là gì? So sánh mô hình nến sao hôm với nến sao mai

Trong thế giới giao dịch, các nhà đầu tư luôn tìm kiếm những công cụ và phương pháp để dự đoán biến động giá. Một trong những công cụ được sử dụng phổ biến là phân tích kỹ thuật, và mô hình nến là một phần không thể thiếu trong đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào mô hình nến đảo chiều rất quan trọng là nến sao hôm (Evening Star) và so sánh với mô hình ngược chiều là Sao mai (Morning Star).

Mô hình nến sao hôm là gì?

Định nghĩa

Mô hình nến sao hôm là một dạng thuộc mô hình nến bao gồm ba cây nến liên tiếp, báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Chiến thuật 3 cây nến là một mô hình phân tích nến gồm ba cây nến liên tiếp, giúp xác định xu hướng thị trường và đưa ra tín hiệu giao dịch. Mỗi một cây nến thể hiện một tâm lý và cung cầu mua bán trong một khoảng thời gian nhất định nên việc đánh giá khung thời gian dài hơn sẽ có độ uy tín cao hơn. Chính vì vậy, chiến thuật 3 cây nến đã cho những tín hiệu đáng tin cậy khi dùng chúng trong giao dịch.

>> Xem thêm: Ứng dụng chiến thuật 3 cây nến trong giao dịch chứng khoán

Đặc điểm cấu trúc của mô hình

Nến thứ nhất: Một cây nến xanh dài, thể hiện sức mạnh của xu hướng tăng. Nến này thể hiện xu hướng giá vẫn đang diễn ra theo xu hướng đang thiết lập trước đó, với mô hình Evening Star là xu hướng tăng giá tiếp diễn với một cây nến tăng dài.

Nến thứ hai: Một cây nến nhỏ, thường là nến Doji hoặc nến có thân ngắn, thể hiện sự do dự của thị trường tại vùng đỉnh của xu hướng khi bên mua đang yếu đi.

Nến thứ ba: Một cây nến đỏ dài, đóng cửa dưới mức thấp của nến thứ hai, xác nhận sự đảo chiều. Nếu giá đóng cửa của cây nến này càng thấp dưới ⅓ độ dài cây nến thứ nhất thì độ uy tín càng cao. Lực bán chốt lời đã áp đảo bên mua và có tín hiệu tạo ra sự đảo chiều xu hướng.

Ý nghĩa của mô hình nến sao hôm trong phân tích kỹ thuật

Tâm lý thị trường: Cho thấy áp lực mua đã giảm, trong khi áp lực bán gia tăng, báo hiệu xu hướng giảm sắp diễn ra sau nhịp tăng giá mạnh đã diễn ra trước đó.

Tín hiệu đảo chiều mạnh: Nến sao hôm là một trong những mô hình đảo chiều mạnh mẽ, đặc biệt khi xuất hiện sau một xu hướng tăng dài hoặc ở vùng kháng cự quan trọng. Mô hình này cho thấy khả năng cao xu hướng tăng sẽ chấm dứt và một xu hướng giảm mới sẽ bắt đầu.

Độ tin cậy cao hơn với khối lượng giao dịch: Mô hình này đáng tin cậy hơn khi có sự tăng vọt trong khối lượng ở nến thứ ba. Kèm theo đó là phản ứng giá ở vùng kháng cự mạnh.

Mô hình nến sao hôm trên biểu đồ thường xuất hiện sau nhịp tăng mạnh của cổ phiếu, nhất là khi vận động giá tiệm cận các vùng kháng cự mạnh trên biểu đồ.

So sánh mô hình nến sao hôm và nến sao mai

Điểm giống nhau

Cả hai đều là mô hình đảo chiều xu hướng thuộc chiến thuật 3 cây nến. Bao gồm ba cây nến với cấu trúc tương tự (nến lớn, nến doji/nhỏ và nến lớn ngược chiều).

Điểm khác nhau

Ví dụ thực tế về mô hình nến sao hôm và sao mai trong giao dịch

Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến sao hôm và sao mai

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Sử dụng thêm RSI, MACD cũng như các đường trung bình di động để tăng độ tin cậy, đồng thời xác định được xu hướng tạo ra trước đó.

>> Xem thêm: 4 chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật

Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng lên ở nến thứ ba cho thấy tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn. Khi đó bên bán đã hoàn toàn áp đảo khi lượng bán ra mạnh hơn trong bối cảnh giá thấp hơn.

Không nên sử dụng mô hình trong thị trường đi ngang: Mô hình sao hôm và sao mai hiệu quả hơn trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường đi ngang thì lực chốt lời sẽ không đủ mạnh để làm thay đổi xu hướng đi ngang tạo ra trước đó.

Xác định mức cắt lỗ (Stop-loss): Đặt cắt lỗ phía trên đỉnh của nến sao hôm hoặc dưới đáy của nến sao mai để quản lý rủi ro trong trường hợp giá vận động ngược với ước tính theo mô hình, tức là giá tiếp tục vận động theo xu hướng tạo ra trước đó, xác nhận 1 tín hiệu đảo chiều xu hướng thất bại.

Không phải lúc nào cũng chính xác: Mô hình nến chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải là tín hiệu giao dịch tuyệt đối. Nhiều trường hợp tín hiệu đảo chiều, lực mua bán đảo chiều không đủ mạnh khiến cổ phiếu không tiếp tục đảo chiều mà quay lại xu hướng đã tạo ra trước đó.

Kết hợp với các yếu tố khác: Nên kết hợp với các phân tích khác như tin tức, nền kinh tế để đưa ra quyết định cuối cùng. Với giao dịch cổ phiếu sẽ cần đánh giá thêm xu hướng của thị trường chung, vận động của các thị trường liên quan trong nước và thế giới.

Thị trường biến động: Thị trường luôn thay đổi, vì vậy không nên quá phụ thuộc vào một mô hình duy nhất. Cần kết hợp thêm giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, từ đó lựa chọn điểm vào lệnh phù hợp.

Kết luận

Mô hình nến sao hôm và sao mai là hai trong số những mô hình đảo chiều phổ biến và hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau và có một chiến lược giao dịch rõ ràng. Ngoài ra, việc tham khảo thêm ý kiến các chuyên gia cũng như các nguồn thông tin chính thống sẽ là điều cần thiết trước khi giao dịch.

Bên cạnh đó để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn, quý nhà đầu tư có thể học thêm các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật tại HscEdu. Ngoài ra, để biết thêm nhiều thông tin cũng như tin tức từ thị trường chứng khoán hay các kiến thức về kinh tế thị trường cũng như đầu tư chứng khoán, các bạn có thể theo dõi thêm tại Stock Insight nhé!

Sơn Mai
Account Manager