Sai lầm phổ biến khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh và cách tránh phòng tránh

Mô hình giá là những biểu đồ giá có hình dạng đặc trưng, lặp đi lặp lại, được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Chúng cung cấp những tín hiệu trực quan về tâm lý nhà đầu tư, điểm vào lệnh và điểm chốt lời tiềm năng.

Mô hình 2 đỉnh là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến, báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng và sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Tuy nhiên, mô hình này thường bị giao dịch sai cách, dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm. Cùng Stock Insight khám phá những sai lầm và cách phòng tránh khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh.

Mô hình 2 đỉnh là gì?

Định nghĩa

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nó cho thấy một sự thay đổi tiềm năng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình này được hình thành khi giá đạt đến hai đỉnh cao tương đương nhau, sau đó giảm xuống dưới một mức giá hỗ trợ nhất định.

Đặc điểm chính của mô hình 2 đỉnh

Hai đỉnh cao tương đương: Giá đạt đến hai đỉnh cao gần bằng nhau, tạo thành hình chữ M trên biểu đồ.

Đường viền cổ (Neckline): Một đường ngang được vẽ nối giữa hai điểm thấp nhất giữa hai đỉnh.

Phá vỡ đường viền cổ: Khi giá giảm xuống và phá vỡ đường viền cổ, tín hiệu bán được xác nhận.

Ý nghĩa của mô hình 2 đỉnh trong phân tích kỹ thuật

Mô hình 2 đỉnh

• Dấu hiệu đảo chiều: Mô hình 2 đỉnh cho thấy áp lực bán đang tăng lên và có thể dẫn đến một xu hướng giảm.
• Mục tiêu giá: Khoảng cách từ đỉnh đến đường viền cổ thường được sử dụng để ước tính mục tiêu giá giảm tiềm năng.
• Xác nhận: Mô hình 2 đỉnh nên được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc các mẫu hình nến để tăng độ tin cậy.

Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh

• Vào lệnh: Khi giá phá vỡ đường viền cổ, nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.
• Cắt lỗ: Đặt mức cắt lỗ ngay trên đỉnh thứ hai để hạn chế rủi ro.
• Chốt lời: Mục tiêu giá có thể được tính toán bằng cách trừ khoảng cách từ đỉnh đến đường viền cổ ra khỏi điểm phá vỡ.

Ví dụ trực quan trên biểu đồ thực tế

Dưới đây là một ví dụ mô tả cách mô hình 2 đỉnh xuất hiện trên biểu đồ và cách áp dụng mô hình 2 đỉnh trong giao dịch. Có thể thấy rằng, khi đường giá phá vỡ đường viền cổ, thì cổ phiếu xác nhận vào xu hướng giảm, tại đây nhà đầu tư có thể vào các lệnh bán.

Ví dụ minh họa:

Các sai lầm phổ biến khi giao dịch và cách phòng tránh với mô hình 2 đỉnh

Các sai lầm dễ mắc phải khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Việc hiểu và áp dụng đúng mô hình 2 đỉnh là một kỹ năng quan trọng trong giao dịch. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thường mắc phải những sai lầm phổ biến, dẫn đến các quyết định sai lệch và thua lỗ. Dưới đây là một số sai lầm thường gặp khi giao dịch dựa trên mô hình 2 đỉnh:

1. Nhận diện sai mô hình

Nhầm lẫn với các mô hình khác: Nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn mô hình 2 đỉnh với các mẫu hình tương tự như mô hình vai đầu vai đảo ngược hoặc các mô hình nến đảo chiều khác.

Không xác định rõ đường viền cổ: Việc xác định đường viền cổ không chính xác có thể dẫn đến tín hiệu giao dịch sai lệch.

>> Xem thêm: Top 5 cặp nến đảo chiều nhà đầu tư mới cần biết

2. Vào lệnh quá sớm hoặc quá muộn

Vào lệnh quá sớm: Nếu vào lệnh ngay khi giá chạm đến đỉnh thứ hai, khả năng giá sẽ tiếp tục tăng và không phá vỡ đường viền cổ là rất cao.

Vào lệnh quá muộn: Nếu chờ quá lâu sau khi giá phá vỡ đường viền cổ, cơ hội lợi nhuận có thể bị thu hẹp.

3. Thiếu xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác

Chỉ dựa vào mô hình: Việc chỉ dựa vào mô hình 2 đỉnh để đưa ra quyết định giao dịch là không đủ. Nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, Bollinger Bands để xác nhận tín hiệu.

>> Xem thêm: 4 chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật

4. Không quản lý rủi ro chặt chẽ

Không đặt cắt lỗ: Việc không đặt cắt lỗ có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu thị trường đi ngược lại dự đoán.

Cắt lỗ quá gần: Đặt cắt lỗ quá gần giá vào lệnh có thể dẫn đến việc bị dừng lệnh một cách vô lý.

Rủi ro quá lớn so với lợi nhuận kỳ vọng: Cân nhắc kỹ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trước khi vào lệnh.

>> Xem thêm: Cách quản lý rủi ro trong đầu tư chứng khoán Phái Sinh

5. Bỏ qua yếu tố thị trường

Không quan tâm đến tin tức: Tin tức và các sự kiện hiện tại có thể ảnh hưởng lớn đến giá cả.

Không xem xét xu hướng lớn: Nên xem xét mô hình 2 đỉnh trong bối cảnh xu hướng lớn của thị trường.

6. Sử dụng mô hình 2 đỉnh trên mọi khung thời gian

Không phù hợp: Mô hình 2 đỉnh có thể hiệu quả trên một số khung thời gian nhất định nhưng không hiệu quả trên các khung thời gian khác.

Cách phòng tránh sai lầm khi giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó không phải là phương pháp giao dịch duy nhất và cũng không đảm bảo thành công 100%. Để tăng khả năng thành công, nhà đầu tư cần kết hợp mô hình 2 đỉnh với các yếu tố khác và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ.

• Thực hành trên tài khoản demo: Nên thực hành giao dịch với mô hình 2 đỉnh trên tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.
• Kết hợp với các phương pháp phân tích khác: Sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật, kết hợp với RSI, MACD, hoặc khối lượng giao dịch để tăng độ chính xác. Đồng thời cần nghiên cứu thêm phân tích cơ bản để đưa ra quyết định toàn diện hơn.
• Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật cao. Khi sử dụng mô hình giá cũng vậy, nhà đầu tư nên kiên nhẫn đợi giá phá vỡ vùng hỗ trợ/xu hướng thay vì hành động quá sớm.
• Không ngừng học hỏi: Thị trường tài chính luôn thay đổi, vì vậy hãy luôn cập nhật kiến thức và kinh nghiệm của mình.

Tâm lý nhà đầu tư cũng ảnh hưởng đến giá cả. Hãy quan sát các tin tức, sự kiện và cảm xúc của thị trường để đưa ra quyết định tốt hơn. Nhà đầu tư hãy luôn nhớ rằng, thị trường luôn có những “bẫy” dành cho nhà đầu tư, vì thế luôn cẩn trọng với các mô hình giả hoặc các tín hiệu sai lệch. Một số yếu tố lưu ý thêm như sau:

• Cần xác định trước kích thước mẫu hình: Một mô hình 2 đỉnh được xem là đáng tin cậy hơn khi khoảng cách giữa hai đỉnh càng nhỏ và đường viền cổ càng rõ ràng.
• Khối lượng giao dịch: Quan sát khối lượng giao dịch tại các đỉnh và khi giá phá vỡ đường viền cổ. Khối lượng giao dịch cao thường xác nhận tín hiệu mạnh hơn.
• Thời gian hình thành: Thời gian hình thành mô hình cũng là một yếu tố cần xem xét. Một mô hình hình thành trong thời gian ngắn thường cho tín hiệu mạnh hơn so với một mô hình hình thành trong thời gian dài.

Kết luận

Việc hiểu rõ và áp dụng đúng mô hình 2 đỉnh không chỉ giúp bạn giảm thiểu rủi ro khi giao dịch mà còn tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, không có mô hình nào là hoàn hảo và luôn đúng trong mọi trường hợp. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng mô hình với nhiều yếu tố khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhà đầu tư có thể tìm kiếm thêm các thông tin thông qua việc đọc các tài liệu, tham gia các diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm với các nhà đầu tư khác. Đồng thời học hỏi những kinh nghiệm của các chuyên gia bên HscEdu tại các khóa học thực chiến hoặc qua các bài viết được chia sẻ trên Stock Insight.

Hãy luôn thử nghiệm các chiến lược khác nhau, không ngừng tìm kiếm những cách tiếp cận mới để cải thiện hiệu quả giao dịch. Hãy sẵn sàng thay đổi chiến lược khi cần thiết để tìm ra chiến lược phù hợp cho bản thân mình. Chúc quý nhà đầu tư thành công.

Thiện Vũ
Account Manager