Mối tương quan giữa sóng Elliott và Fibonacci là gì? Cách ứng dụng 2 yếu tố này vào quá trình đầu tư.

Sóng Elliott và Fibonacci là 2 trong các yếu tố phân tích kỹ thuật, hỗ trợ trong giao dịch tài chính đã được kiểm chứng và ứng dụng rộng rãi trong lịch sử. Mối tương quan giữa sóng Elliott và Fibonacci giúp các nhà phân tích kỹ thuật dự đoán chính xác các điểm vào và thoát lệnh trong thị trường tài chính. 

Khi kết hợp hai lý thuyết này, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình dựa trên các chu kỳ sóng và các mức giá quan trọng từ đó đưa ra được chiến lược phù hợp nhất để áp dụng vào thực chiến. Trong bài viết này, hãy cùng Stock Insight tìm hiểu về 2 yếu tố kỹ thuật này và cách đọc hiểu để đầu tư. 

Giới thiệu về Sóng Elliott và Fibonacci trong Phân tích Kỹ thuật

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật do Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930. Ông nhận thấy rằng các thị trường tài chính, dù là chứng khoán, hàng hóa hay ngoại hối, đều di chuyển theo những mô hình sóng lặp đi lặp lại, phản ánh tâm lý đám đông và các yếu tố cơ bản của thị trường. Elliott còn quan sát thấy rằng giá cả trên thị trường không di chuyển một cách ngẫu nhiên mà thường đi theo mô hình sóng, gồm sóng tăng và sóng giảm.

Mỗi sóng đại diện cho một giai đoạn tâm lý khác nhau của nhà đầu tư, từ hưng phấn đến sợ hãi, và ngược lại.

Sóng Elliott dựa trên quan sát rằng các thị trường tài chính di chuyển theo các chu kỳ hoặc sóng có tính chu kỳ, theo mô hình 5 sóng tăng (impulse waves) và 3 sóng giảm (corrective waves). 

• Sóng động lực (Impulse Waves): Là các sóng chính hướng theo xu hướng lớn của thị trường, thường bao gồm 5 sóng nhỏ (1, 2, 3, 4, 5).
• Sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Là các sóng di chuyển ngược lại với xu hướng lớn, thường bao gồm 3 sóng nhỏ (A, B, C).

Fibonacci là gì?

Fibonacci là một dãy số, bắt đầu với 0 và 1 và mỗi số sau là tổng của hai số trước đó. Dãy số này có dạng: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 510,… Dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng (khoảng 1.618) được tìm thấy trong nhiều hiện tượng tự nhiên, từ vỏ ốc đến cấu trúc của các thiên hà.

Nhà toán học Leonardo Fibonacci đã phát hiện ra dãy số này vào thế kỷ 13. Sau này, các nhà phân tích kỹ thuật nhận thấy dãy số này cũng xuất hiện trong các thị trường tài chính, tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Dãy số này được áp dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đặc biệt là các tỷ lệ như 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, và 100%. 

Những tỷ lệ này rất quan trọng trong việc dự đoán các điểm đảo chiều giá của thị trường, vì chúng phản ánh các mối quan hệ tự nhiên mà nhiều thị trường tài chính tuân theo.

Mối tương quan giữa sóng Elliott và Fibonacci

Fibonacci trong sóng Elliott

Sóng Elliott và các mức Fibonacci: Sóng Elliott cung cấp một khung để phân tích xu hướng, trong khi Fibonacci giúp xác định các mức giá quan trọng trong mỗi sóng. Khi kết hợp hai yếu tố này, nhà đầu tư có thể xác định được các điểm vào lệnh tiềm năng và các mục tiêu giá một cách chính xác hơn.

Các mức Fibonacci hỗ trợ việc dự đoán mức điều chỉnh của sóng Elliott và dự đoán mức giá của sóng 5 hoặc sóng C.

Sự kết hợp trong các sóng chính của Elliott

• Sóng 1 và sóng 5 (các sóng chính trong chu kỳ tăng) có thể có sự mở rộng theo tỷ lệ Fibonacci. Ví dụ: sóng 5 thường có thể kéo dài gấp 1,618 lần so với sóng 1.
• Sóng 3 là sóng mạnh nhất trong mô hình Elliott và thường kéo dài đến mức 1,618 lần sóng 1 hoặc sóng 2.
• Sóng 2 và sóng 4 (sóng điều chỉnh) có thể hồi lại về các mức Fibonacci như 38,2%, 50% hoặc 61,8% so với sóng trước đó.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Sóng Elliott kết hợp với Fibonacci trong chu kỳ tăng

Cổ phiếu VCB trong giai đoạn tăng giá từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 đi theo sóng Elliott khá rõ ràng. Trong đó, sóng 1 VCB tăng từ vùng giá 23.5 lên vùng giá gần 32. Sau đó, hiệu chỉnh sóng 2 về quanh mốc fibonacci 50% ở quanh vùng giá 28 trước khi bước vào sóng tăng 3 mạnh mẽ lên giá 45.5. Sóng 4 điều chỉnh trở lại quanh mốc fibonacci 38.32% ở gần 38 trước khi hoàn thiện sóng 5 tăng giá lên mức giá 49.

Việc áp dụng sóng Elliott trong xác định điểm đảo chiều ở sóng 2 và 4 có thể dùng để tính toán các điểm mua thêm, gia tăng vị thế cổ phiếu VCB trong danh mục.

Ví dụ 2: Sóng Elliott và Fibonacci trong chu kỳ điều chỉnh

Cổ phiếu BID từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022 đi theo mẫu hình thoái lui trong chu kỳ điều chỉnh một cách rõ ràng. Sau khi tạo đỉnh ở giá quanh 37, BID giảm sóng A về mức đáy tại vùng giá quanh 30. Sóng B hồi phục lại về quanh mốc fibonacci 50% ở quanh giá 33 trước khi hoàn tất sóng C giảm về 23.

Việc áp dụng mốc fibonacci khi tính toán điểm hồi phục sóng B có thể giúp nhà giao dịch đóng vị thế nắm giữ cổ phiếu BID ở đỉnh hồi phục.

Ứng dụng mối tương quan giữa sóng Elliott và Fibonacci

Sự kết hợp giữa Sóng Elliott và Fibonacci là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất để dự đoán các chuyển động giá trên thị trường. Bằng cách kết hợp các nguyên tắc của cả hai lý thuyết, nhà giao dịch có thể xác định các mức giá quan trọng, xác định các điểm vào lệnh tiềm năng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Xác định các mức đảo chiều giá

• Các mức Fibonacci Retracement: Khi một xu hướng kết thúc và giá bắt đầu điều chỉnh, các mức Fibonacci Retracement (23.6%, 38.2%, 5%, 61.8%) được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể đảo chiều.
• Các mức Fibonacci Extension: Khi giá phá vỡ một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, các mức Fibonacci Extension (161.8%, 261.8%, 423.6%) được sử dụng để xác định các mục tiêu giá tiềm năng.

Cách sử dụng Fibonacci để xác định mức kết thúc của sóng

• Sóng 3: Thường là sóng dài nhất và mạnh nhất trong một chu kỳ Elliott. Các mức Fibonacci Extension có thể được sử dụng để dự đoán mức kết thúc của sóng 3.
• Sóng 5: Sóng 5 thường kéo dài bằng hoặc ngắn hơn sóng 1. Các mức Fibonacci Retracement của sóng 3 có thể được sử dụng để xác định mục tiêu giá của sóng 5.

Ứng dụng trong chiến lược giao dịch

• Xác định điểm vào lệnh: Khi giá điều chỉnh đến các mức Fibonacci Retracement quan trọng và có tín hiệu đảo chiều, đây có thể là một điểm vào lệnh tiềm năng.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận: Các mức Fibonacci Extension có thể được sử dụng để đặt mục tiêu lợi nhuận cho các giao dịch.
• Đặt dừng lỗ: Các mức Fibonacci thấp hơn có thể được sử dụng để đặt dừng lỗ, giúp hạn chế rủi ro.

Kết luận

Sự kết hợp giữa Sóng Elliott và Fibonacci cung cấp một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn, đưa ra các điểm vào và thoát lệnh chính xác hơn, giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận.

Tuy nhiên, để thành công, nhà giao dịch cần có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tế để áp dụng hiệu quả. Và nhất là cần tham khảo thêm các ý kiến của chuyên gia trong ngành, từ đó có thêm căn cứ để áp dụng vào giao dịch.

Để hiểu về các yếu tố kỹ thuật trong đầu tư như sóng Elliott và Fibonacci nhằm đầu tư hiệu quả hơn, bạn có thể bắt đầu với HSC ONE. Khi tạo tài khoản chứng khoán HSC ONE, bạn sẽ được nhận tài khoản HscEdu để học về chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao, hoàn toàn miễn phí. Với thiết kế sinh động và hệ thống lưu trữ quá trình học, việc học về chứng khoán sẽ trở nên dễ dàng hơn. Từ đó, bạn có thể nhanh chóng tham gia thị trường đầu tư và trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Sơn Mai
Account Manager