Ứng dụng chỉ báo ZigZag để xác định đỉnh và đáy thị trường hiệu quả

Trong thế giới giao dịch, việc xác định chính xác đỉnh và đáy của thị trường luôn là thách thức lớn đối với nhà đầu tư. Chỉ báo ZigZag là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích giúp lọc nhiễu và xác định những biến động quan trọng của giá. Bằng cách loại bỏ các dao động nhỏ, ZigZag mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng chính, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua bán hợp lý, tối ưu hóa lợi nhuận. Cùng Stock Insight khám phá cách áp dụng chỉ báo này để gia tăng hiệu quả trong giao dịch của bạn.

Để vừa đọc vừa thực hành tìm hiểu về chỉ báo ZigZag, hãy mở ứng dụng HSC ONE và cùng stock insight khám phá minh họa trực quan: https://one.hsc.com.vn/

Chỉ báo ZigZag: Công cụ phân tích kỹ thuật giúp loại bỏ nhiễu

Đối với nhà đầu tư phân tích kỹ thuật việc loại bỏ những giao động nhiễu trong đồ thị giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về xu thế của cổ phiếu cũng như có một hình vẽ tường minh hơn trong phân tích. Chỉ báo ZigZag sẽ giúp các nhà phân tích làm được điều đó. ZigZag được phát minh bởi Bill Wolfe, người đã sử dụng ZigZag để theo dõi Sóng Wolfe của mình.

Theo Hình 1, từ năm 2023 đến 2024 diễn ra rất nhiều sóng nhỏ nhưng sau khi sử dụng chỉ báo Zigzag chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng hơn về diễn biến giá trong giai đoạn này. Cụ thể từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023 đã có một sóng lên hớn và ngay sau đó là một sóng xuống mạnh từ tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2023.

Tiếp theo là một sóng lên rất dài từ đầu tháng 11 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 và từ đó đến nay chỉ số VNIndex giao động Zigzag giữa vùng 1200 và 1300.

Như vậy khi sử dụng chỉ báo Zigzag, nhà phân tích có thể tổng kết diễn biến của thị trường một cách rõ ràng và tường minh hơn sau khi loại bỏ các giao dịch nhiễu.

Nguyên tắc hoạt động của chỉ báo ZigZag

Về cơ bản chỉ báo Zigzag được thiết kế để khử nhiễu và làm rõ các xu hướng của biến động giá cổ phiếu thông qua nối các đỉnh và đáy quan trọng với nhau. Các đỉnh và đáy này được tính toán dựa vào các tham số sau: độ sâu (Depth), độ lệch (Deviation) và biên độ (Backstep).

Công thức để vẽ chỉ số Zigzag về cơ bản như sau: 

Trong đó:

• HL là giá cao nhất hoặc thấp nhất hoặc đơn giản chỉ là giá đóng cửa của cổ phiếu.
• %change là tham số được cài đặt để xác định phạm vi loại bỏ nhiễu. Thường tính bằng đơn vị % và có thể cài đặt tùy vào cổ phiếu và theo thói quen của nhà phân tích.

Nếu xác định được %change của HL lớn hơn giá trị cài đặt thì sẽ xác định một điểm cực mới của đồ thị và sẽ tiến hành vẽ đường Zigzag.

Tham số %change là chỉ số quan trọng khi vẽ chỉ báo Zigzag ta lấy hai ví dụ sau đây.

Trong hình 2, ta có thể thấy với giá trị %change càng thấp thì đường Zigzag càng bám sát đường giá có nghĩa là độ nhạy càng cao và độ khử nhiễu càng thấp. Việc cài đặt tham số %change bằng bao nhiêu phụ thuộc vào kinh nghiệm, thói quen của nhà phân tích.

Phân tích và ứng dụng ZigZag trong xác định đỉnh và đáy

Với vai trò là loại bỏ các nhiễu biến động nhỏ hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá cổ phiếu chỉ báo Zigzag giúp nhà phân tích xác định được rõ xu hướng của giá cổ phiếu. Dựa và các đỉnh, đáy của chỉ số Zigzag nhà phân tích có thể tìm ra được các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự của đường giá cổ phiếu từ đó có các quyết định mua bán phù hợp.

Một trong những vai trò quan trọng của chỉ báo Zigzag là giúp nhà phân tích phát hiện được các mô hình giá cổ phiếu quan trọng như Vai-Đầu-Vai, Vai-Đầu-Vai đảo ngược, mô hình tam giác, …

Rủi ro và lưu ý khi ứng dụng chỉ báo ZigZag

Hạn chế lớn nhất của chỉ báo Zigzag là độ trễ lớn, vì Zigzag được hình thành dựa trên cơ sở nối các đỉnh và đáy với nhau nên khi hình thành được đỉnh hay đáy mới phát hiện được đó là đỉnh hay đáy. 

Như đồ thị Hình 2, ta có thể thấy chỉ báo Zigzag phụ thuộc rất lớn vào tham số cài đặt đây cũng là một hạn chế lớn nữa của chỉ báo này vì nó đòi hỏi nhà phân tích phải có kinh nghiệm và nghiên cứu kỹ đường đi của cổ phiếu trước khi tìm ra tham số phù hợp.

Kết luận

Chỉ báo Zigzag là một công cụ mạnh giúp nhà phân tích loại bỏ được các nhiễu trong quá trình phân tích xu hướng giá của cổ phiếu, tuy nhiên cũng giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác chỉ báo Zigzag cũng có nhiều hạn chế.

Do đó, để sử dụng chỉ báo Zigzag hiệu quả, các nhà phân tích kỹ thuật thường kết hợp Zigzag với lý thuyết sóng Elliott hoặc các chỉ báo khác như Fibonacci hay cả MACD và RSI,… để đưa ra các dự báo chính xác hơn.

Học thêm về các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để đầu tư hiệu quả cùng HscEdu – Nền tảng đào tạo chứng khoán trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam ngay hôm nay!

Phạm Thạch
Wealth Manager