Chỉ số TRIX là gì? Cách thức hoạt động và lưu ý khi sử dụng

TRIX (Triple Exponential Average) là một chỉ báo dao động được sử dụng để xác định các thị trường quá bán và quá mua, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu được xu hướng vận động giá. Việc hiểu và sử dụng hợp lý chỉ báo TRIX có thể mang đến hiệu quả đầu tư cao trong thị trường chứng khoán đầy biến động. 

Để vừa đọc vừa thực hành tìm hiểu về chỉ số TRIX, hãy mở ứng dụng HSC ONE và cùng stock insight khám phá minh họa trực quan: https://one.hsc.com.vn/

Chỉ số TRIX là gì?

Định nghĩa TRIX

TRIX (Triple Exponential Average) là một chỉ số được sử dụng để đo lường sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong giá của một tài sản, áp dụng ba lần trung bình lũy thừa (exponential moving average). Việc làm mịn 3 lần các đường trung bình động (EMA) được thiết kế để lọc ra các biến động giá được coi là không đáng kể hoặc không quan trọng, từ đó cung cấp tín hiệu chính xác hơn cho nhà đầu tư.

Mục đích sử dụng

Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật động lượng khác như MACD, RSI. TRIX (Triple Exponential Average) được nhà phân tích kỹ thuật dùng để xác định xu hướng của giá cổ phiếu.

>> Xem thêm: 4 chỉ báo cơ bản trong phân tích kỹ thuật

Ưu điểm và nhược điểm của TRIX (Triple Exponential Average)

Ưu điểm:

Khả năng làm mịn giúp TRIX loại bỏ sự nhiễu loạn tín hiệu ngắn hạn trên thị trường, giúp nhà đầu tư tập trung hơn và dễ dàng nhận diện xu hướng dài hạn. Đặc biệt, là một chỉ báo leader, TRIX (Triple Exponential Average) sớm cho những tín hiệu rõ ràng về xu hướng đảo chiều khi thị trường có biến động mạnh.

Nhược điểm:

TRIX có thể chậm phản ứng với biến động giá ngắn hạn, làm giảm hiệu quả sử dụng khi thị trường có sự thay đổi nhanh chóng. Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, TRIX dễ gây tín hiệu sai khi sử dụng độc lập, do đó cần được kết hợp với các chỉ báo khác để cho tín hiệu chính xác hơn.

Cách thức hoạt động của chỉ số TRIX (Triple Exponential Average)

Tính toán TRIX: Chỉ báo TRIX là một đường cong tổng hợp được tính bằng cách làm mịn 3 lần đường trung bình động hàm mũ (EMA) n kỳ. Ví dụ ta có cách tính TRIX 14 kỳ như sau:  

• Bước 1: Tính EMA(1) là đường EMA 14 kỳ
• Bước 2: Tính EMA(2) làm mịn kép là đường EMA của các số EMA(1)
• Bước 3: Tính EMA(3) làm mịn 3 lần là đường EMA của các số EMA(2)
• Bước 4: Tính TRIX là phần trăm thay đổi EMA(3) trong 1 ngày với công thức

Cách sử dụng chỉ số TRIX (Triple Exponential Average) trong phân tích kỹ thuật

Tín hiệu mua: Khi TRIX cắt lên phía trên đường 0, báo hiệu xu hướng tăng, đây có thể là tín hiệu mua. 

Tín hiệu bán: Khi TRIX cắt xuống phía dưới đường 0, báo hiệu xu hướng giảm, đây có thể là tín hiệu bán.

Xác nhận xu hướng: TRIX có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI hoặc Bollinger Bands.

Phân kỳ TRIX: phân kỳ là một chỉ báo quan trọng của TRIX (Triple Exponential Average) tương tự như phân kỳ của chỉ báo RSI. Phân kỳ là một tín hiệu đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật, khi xác định có dấu hiệu phân kỳ giữa TRIX và giá cổ phiếu nhà đầu tư có thể mua hoặc bán một cách dứt khoát.

Như đồ thị trên, giá cổ phiếu tạo đỉnh cao hơn, tuy nhiên chỉ báo TRIX tạo đỉnh thấp hơn tạo ra tín hiệu phân kỳ.Giá cổ phiếu sau đó rơi vào chuỗi giảm mạnh.

Lưu ý khi sử dụng chỉ số TRIX (Triple Exponential Average)

Độ trễ của chỉ số TRIX: Do chỉ số này dựa vào EMA, nó có thể bị trễ và chậm phản ứng với biến động giá ngắn hạn. Điều này có thể làm mất các cơ hội giao dịch nhanh.

Kết hợp với các chỉ báo khác: TRIX nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác trong việc nhận diện tín hiệu mua bán.

Lưu ý khi xác nhận tín hiệu: Các tín hiệu mua và bán từ TRIX cần được xác nhận với các công cụ phân tích khác để tránh tín hiệu sai.

Lưu ý về khung thời gian: TRIX có thể hoạt động hiệu quả hơn trên các khung thời gian dài (daily, weekly) so với các khung thời gian ngắn (hourly, 15-minute).

Ứng dụng của TRIX trong chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Sử dụng TRIX để xác định xu hướng dài hạn, tìm các điểm mua vào khi thị trường có xu hướng tăng và bán ra khi thị trường có xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch đảo chiều: Kết hợp TRIX với các tín hiệu phân kỳ và các chỉ báo đảo chiều như MACD, RSI để tìm cơ hội mua/bán tại các điểm đảo chiều giá.

Kết luận

TRIX (Triple Exponential Average) là một chỉ báo động lượng hữu ích trong phân tích kỹ thuật nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Nhà đầu tư khi dùng TRIX nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI để cho tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Nhà đầu tư nên rèn luyện với chỉ báo TRIX trong giao dịch hàng ngày để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng cho mình một bộ chỉ báo hiệu quả trong đầu tư chứng khoán.

Quý nhà đầu tư có thể bắt đầu hành trình tìm hiểu, khám phá và học cách đầu tư tại HscEdu. Ngoài ra, để biết thêm nhiều thông tin cũng như tin tức từ thị trường chứng khoán hay các kiến thức về chiến thuật đầu tư chứng khoán, các bạn có thể theo dõi thêm tại Stock Insight nhé!

Quốc Dil
Account Manager