Đường MA200 và quy tắc ngầm khi giao dịch cổ phiếu

Khi tham gia thị trường chứng khoán, việc hiểu và áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật có thể là một lợi thế lớn đối với nhà đầu tư. Trong số các công cụ này, Đường MA200 (Moving Average 200) là một trong những chỉ báo quan trọng và phổ biến nhất. Đây là công cụ giúp xác định xu hướng dài hạn của cổ phiếu hoặc thị trường tổng quan. Trước khi chúng ta khám phá sâu hơn về ý nghĩa và cách sử dụng Đường MA200, hãy cùng nhau tìm hiểu về nó là gì và cách nó được tính toán.

Đường MA 200 là gì?

Đường MA200 (Moving Average 200) là một trong các chỉ báo kỹ thuật phổ biến và mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Nó giúp nhà đầu tư và người giao dịch xác định xu hướng dài hạn của một cổ phiếu hoặc thị trường tổng quan. Đường MA 200 là một đường trung bình động (Moving Average) được tính dựa trên giá đóng cửa của một tài sản tài chính (thường là cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán) trong khoảng thời gian 200 ngày gần nhất.

Cách tính Đường MA 200 khá đơn giản: Để tính giá trị của Đường này tại một thời điểm cụ thể, bạn lấy tổng giá đóng cửa của tài sản tài chính trong 200 phiên gần nhất và sau đó chia cho 200. Kết quả này tạo ra một giá trung bình của tài sản tài chính trong khoảng thời gian 200 ngày.

Đường MA 200 sau đó được vẽ trên biểu đồ giá cùng với biểu đồ giá thị trường. Nó là một đường cong mượt, thể hiện giá trị trung bình của tài sản tài chính trong 200 phiên gần nhất và giúp làm mịn đồ thị giá, làm dễ dàng hơn việc nhận biết xu hướng dài hạn.

Sử dụng Đường MA200 trong phân tích kỹ thuật cho phép nhà đầu tư và người giao dịch:

1. Xác định xu hướng dài hạn: Khi giá cổ phiếu hoặc thị trường nằm trên Đường MA 200 và giữ vững vị trí này, đây thường là dấu hiệu của một xu hướng tăng dài hạn. Ngược lại, nếu giá xuống dưới Đường MA 200 và không thể vượt qua nó, điều này có thể chỉ ra xu hướng giảm dài hạn.
2. Xác định điểm hỗ trợ và kháng cự: Đường này thường hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh khi giá nằm trên nó và như một mức kháng cự mạnh khi giá nằm dưới nó. Điều này có thể giúp định vị các điểm mua và bán tiềm năng.
3. Đánh giá tính ổn định của xu hướng: Sự tiếp tục của giá trên Đường MA200 có thể tượng trưng cho tính ổn định của xu hướng dài hạn. Khi giá thường điều chỉnh quanh Đường này, thì xu hướng có thể được coi là mạnh và ổn định.
4. Phát hiện sự đảo chiều: Khi giá cổ phiếu cắt qua Đường MA 200 từ dưới lên (crossover), điều này có thể là dấu hiệu của một sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, và ngược lại.

Tóm lại, Đường MA200 là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp đánh giá xu hướng dài hạn và xác định điểm mua bán tiềm năng trên thị trường tài chính.

Ý nghĩa của việc sử dụng đường trung bình động MA200

Sử dụng đường trung bình động MA (Moving Average) là một trong những “kỹ thuật” xác định nhanh xu hướng của thị trường hay một cổ phiếu. Đứng trước quyết định bắt đầu tham gia đầu tư, việc xác định được xu hướng đang diễn ra của thị trường hoặc giá cổ phiếu là hết sức quan trọng.

Với một cổ phiếu đang trong xu thế tăng giá ngắn hạn, giá sẽ luôn nằm trên đường trung bình động 20 ngày – MA20. Nếu xu thế tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động trên đường MA200 và coi đường này như một mức “hỗ trợ” di động.

Đường MA200 phản ánh quan điểm trong dài hạn của thị trường đối với một cổ phiếu do đó quan điểm này có độ tin cậy rất lớn.

Nếu quan điểm đó là tích cực thì đường MA200 sẽ hỗ trợ rất mạnh và không để đường giá giảm xuyên xuống dưới. Cụ thể, tại các điểm tiếp xúc này, lực cầu sẽ tăng mạnh, hình thành vùng đáy và mở ra một nhịp hồi phục mới.

Trường hợp VCB là một ví dụ về một cổ phiếu tăng trưởng tích cực và được thị trường đánh giá là một cổ phiếu tốt trong dài hạn.

Tính từ năm 2014 đến tháng 2/2018, trên đồ thị của VCB có xuất hiện 07 điểm “va chạm” giữa đường giá và đường MA200. Tại mỗi thời điểm này, VCB đều xuất hiện tín hiệu đảo chiều, tạo đáy và trở lại xu hướng tăng giá (uptrend).

Nhờ quan sát các diễn biến này, nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn đã có 07 thời điểm có thể mua vào hiệu quả với VCB trong khi nhà đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục lạc quan và tự tin hơn với quyết định mua và nắm giữ VCB.

Như vậy, việc quan sát đường MA200 có ý nghĩa như một “phương pháp luận” giúp nhà đầu tư chọn lọc những cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng tốt, cũng như giúp đánh giá lại những cổ phiếu trong danh mục đang đầu tư để nâng cao hiệu quả cũng như quản trị rủi ro đầu tư.

Theo đó, nhà đầu tư nên loại bỏ các cổ phiếu có diễn biến dưới đường MA200 và nên hạn chế bán đi những cổ phiếu đang vận động phía trên đường MA200. Chiến lược này thực sự phát huy hiệu quả ngay cả với các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch ngắn hạn.

2 Quy tắc ngầm trong giao dịch cổ phiếu khi sử dụng đường MA200

Khi sử dụng Đường MA200 trong giao dịch cổ phiếu, có một số quy tắc ngầm mà nhà đầu tư thường tuân theo để đảm bảo họ đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Dưới đây là mô tả chi tiết về các quy tắc này:

1. Loại bỏ cổ phiếu dưới Đường MA200:

• Đường MA200 dưới giá: Một quy tắc cơ bản là không nên mua hoặc giữ các cổ phiếu mà giá hiện tại đang nằm dưới Đường MA200. Điều này có thể tượng trưng cho sự yếu đuối trong xu hướng của cổ phiếu và là một dấu hiệu tiềm ẩn của xu hướng giảm dài hạn. Nếu bạn đã nắm giữ cổ phiếu và thấy giá xuống dưới Đường MA200, đây có thể là tín hiệu để xem xét việc cắt lỗ.
• Vùng chết đối với cổ phiếu: Một số nhà đầu tư sẽ coi cổ phiếu nằm dưới Đường MA200 như “cổ phiếu chết.” Điều này có nghĩa rằng họ sẽ tránh mua hoặc giữ bất kỳ cổ phiếu nào nằm dưới Đường MA200, và chỉ tập trung vào các cổ phiếu có giá trị tăng trưởng và nằm trên Đường MA200.

2. Quản lý cổ phiếu vận động phía trên Đường MA200:

• Theo dõi xu hướng: Nếu cổ phiếu của bạn đang vận động phía trên Đường MA200, đây có thể là dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, việc theo dõi xu hướng là rất quan trọng. Nếu xu hướng giảm bắt đầu xuất hiện (giá cắt qua Đường MA200 từ trên xuống), đây có thể là tín hiệu để xem xét bán cổ phiếu.
• Xác định điểm mua và bán: Đường MA200 cũng có thể được sử dụng để xác định điểm mua và bán tiềm năng. Khi giá cổ phiếu cắt qua Đường MA200 từ dưới lên (crossover), điều này có thể là dấu hiệu mua. Ngược lại, khi giá cổ phiếu cắt qua Đường MA200 từ trên xuống, đây có thể là dấu hiệu bán.
• Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Đường MA200 thường hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh khi giá cổ phiếu nằm trên nó và như một mức kháng cự mạnh khi giá nằm dưới nó. Nhà đầu tư có thể sử dụng Đường MA200 để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho cổ phiếu và quyết định mua hoặc bán dựa trên sự phá vỡ của Đường MA200.

Trong giao dịch cổ phiếu, việc sử dụng Đường MA200 và tuân theo các quy tắc ngầm này có thể giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư có kiến thức hơn và tăng cơ hội thành công trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, nhớ rằng không có công cụ hoặc quy tắc nào là hoàn hảo, và luôn nên kết hợp phân tích kỹ thuật với nghiên cứu cơ bản và quản lý rủi ro cẩn thận.

Kết luận

Đường MA200 (Moving Average 200) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư theo dõi xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Quy tắc ngầm khi giao dịch cổ phiếu sử dụng Đường MA200 giúp nhà đầu tư loại bỏ những cổ phiếu yếu đuối và tập trung vào những cổ phiếu có triển vọng tốt. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định điểm mua và bán, cũng như xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Tuy nhiên, nhớ rằng Đường MA200 cũng có thể có nhược điểm và không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác. Sự kết hợp với các phân tích khác và quản lý rủi ro cẩn thận là quan trọng.

Nhà đầu tư cần luôn tự nắm bắt tình hình thị trường và cập nhật kiến thức để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Điều này có thể giúp họ tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong việc giao dịch cổ phiếu.

Mở tài khoản chứng khoán online HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!