Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Nến Pin bar là gì?

Về cơ bản nến pin bar là một diễn biến giá với khả năng phát hiện tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra, tuy nhiên để áp dụng tín hiệu này là cả một nghệ thuật khi không phải pin bar nào cũng đảm bảo tính chính xác. Thay vào đó  nếu xét pin bar trong một bối cảnh kỹ thuật lớn và kết hợp vào hệ thống giao dịch với những chỉ báo khác, thì đó sẽ là một công cụ đắc lực đặc biệt đối với chiến lược price action.

Pin bar (hay còn gọi là pinocchio bar) là một cây nến Nhật (Japanese Candle) trong đó thân nến ngắn, một bóng nến dài và một bóng nến ngắn (hoặc không có). Hai mẫu hình Pin Bar điển hình được minh họa như sau:

Nến pin bar tích cực

• Bóng nến phía dưới rất dài cho thấy áp lực bán mạnh xuất hiện nhưng không kéo dài được đến cuối khung thời gian của nến. Thay vào đó xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ ngay và xóa sạch mọi thành quá của lực bán, giá tăng trở lại  và đóng cửa gần sát mức giá mở cửa.
• Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lực bán đã cạn kiệt và lực mua chiếm ưu thế trở lại. Bóng nến phía dưới càng dài sẽ càng là tín hiệu giá tăng rõ ràng hơn.

Nến pin bar tiêu cực

 

• Bóng nến phía trên rất dài cho thấy áp lực mua mạnh xuất hiện nhưng không kéo dài được đến cuối khung thời gian của nến. Thay vào đó xuất hiện dòng tiền cung bán ra mạnh mẽ ngay và xóa sạch mọi thành quá của lực mua, giá giảm trở lại  và đóng cửa gần sát mức giá mở cửa.
• Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lực mua đã cạn kiệt và lực bán chiếm ưu thế trở lại. Bóng nến phía trên càng dài sẽ càng là tín hiệu giá giảm rõ ràng hơn.

Đặc điểm của nến Pin Bar

Dưới đây là các đặc điểm chính của nến Pin Bar:

1. Dạng nến đơn: Nến Pin Bar thường chỉ gồm một cây nến (có thể là nến xanh hoặc đỏ), không phụ thuộc vào những cây nến trước đó.
2. Đuôi dài (Tail) hoặc Mũi dài (Wick): Đặc điểm nổi bật nhất của nến Pin Bar là phần đuôi hoặc mũi dài, còn được gọi là “wick” hoặc “shadow,” nằm ở một trong hai phía của nến. Đây là phần mũi dài chạm vào hoặc nhô ra xa khỏi thân nến.
3. Thân nhỏ: Phần thân của nến Pin Bar thường ngắn hơn so với mũi và thường nằm ở giữa hai mũi. Thân nhỏ này thể hiện sự áp lực giữa mua và bán trên thị trường.
4. Vị trí quan trọng: Nến Pin Bar thường xuất hiện ở các vị trí quan trọng trên biểu đồ, chẳng hạn như cuối một xu hướng, gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, hoặc sau các sự kiện thị trường quan trọng.
5. Nghịch hướng: Nến Pin Bar có thể xuất hiện với mũi dài ở phía trên (Pin Bar rơi vào thị trường giảm giá) hoặc ở phía dưới (Pin Bar rơi vào thị trường tăng giá). Điều này tùy thuộc vào tình hình thị trường trước đó.

Ý nghĩa của nến Pin Bar

Dưới đây là ý nghĩa chính của nến Pin Bar:

1. Đảo chiều tiềm năng: Nến Pin Bar thường xuất hiện ở cuối một xu hướng hiện tại hoặc gần các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi nến Pin Bar có mũi dài ở phía trên và xuất hiện sau một chuỗi giá giảm, nó có thể chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng giá và khả năng bắt đầu một xu hướng tăng giá mới. Ngược lại, nếu nến Pin Bar có mũi dài ở phía dưới và xuất hiện sau một chuỗi giá tăng, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều và khả năng bắt đầu một xu hướng giảm giá mới.
2. Chỉ số sự cân bằng thị trường: Nến Pin Bar thể hiện sự cân bằng giữa lực cung và lực cầu trên thị trường. Mũi dài của nến thể hiện sự thử thách của một nhóm (mua hoặc bán), trong khi thân nhỏ thể hiện rằng sự thắng lợi của họ không còn mạnh mẽ. Điều này có thể báo hiệu về sự đánh bại của một bên và sự thay đổi tiềm năng của xu hướng.
3. Xác nhận cùng các tín hiệu khác: Nến Pin Bar nên được xem xét cùng với các yếu tố khác như các mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, và mức độ biến động của thị trường để tăng tính xác thực của tín hiệu. Sự kết hợp của nhiều tín hiệu có thể cung cấp sự xác định tốt hơn về hướng thị trường.
4. Dễ nhận biết: Nến Pin Bar có đặc điểm rất dễ nhận biết với mũi dài và thân nhỏ, điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định sự xuất hiện của nó trên biểu đồ.

3 Cách sử dụng nến Pin Bar

Sử dụng riêng lẻ, pin bar không có nhiều tác dụng đặc biệt trong các khung thời gian ngắn. Ngược lại nếu sử dụng Pin bar khi kết hợp với các mẫu hình giá, hỗ trợ – kháng cự hoặc tín hiệu kỹ thuật khác sẽ là một chỉ báo rất mạnh.

Kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật

 

Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm ngắn hạn xuất hiện cây nến pinbar với bóng nến dưới dài là tín hiệu đảo chiều tăng. Hỗ trợ trong trường hợp này được sử dụng là kênh fibonacci.

Kết hợp với mẫu hình kỹ thuật

Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm xuất hiện mẫu hình giá hai đáy đảo chiều cùng cây nến pin bar ngay tại đáy thứ 2 cho nhà đầu tư tín hiệu giá đảo chiều tăng.

 

Kết hợp tín hiệu kỹ thuật

 

Như hình minh họa, một xu hướng giá tăng mạnh xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm tại RSI ở ngay cây nến pin bar là dấu hiệu đảo chiều mạnh. Kéo theo sau đó là mức giảm điểm 30% trong vòng 6 tháng.

Chiến lược giao dịch

Trong chiến lược giao dịch pin bar, ngoài việc tìm kiếm tín hiệu đảo chiều của giá thì điều không kém phần quan trọng đó là quản trị rủi ro. Trong đó có việc tìm ngưỡng stop loss, sau đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch đối với Pinbar:

 

1. Quan sát giá giảm và xác định các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự

2. Mua vào sau khi xuất hiện cây nến pin bar đầu tiên ở ngưỡng Fibonacci 50%, đặt ngưỡng cắt lỗ (1) là mức giá thấp nhất của cây nến pin bar.

3. Giá tiếp tục giảm trong ngắn hạn sau đó hồi phục trở lại. Chốt lời sau khi giá phản ứng kém với vùng kháng cự 38.2% của fibonacci (cũng là kháng cự giá 20)

4. Tiếp tục mua vào khi xuất hiện cây pin bar tại vùng hỗ trợ 61.8% và đặt ngưỡng cắt lỗ (2) tại mức giá thấp nhất của cây pinbar.

5. Tiếp tục chốt lời khi giá phản ứng kém tại khu vực kháng cự 38.2% (cũng là kháng cự giá 20)

Fake pin bar

Thời gian gần đây tần suất fake pin bar ngày càng dày đặc khi các kiến thức về mặt phân tích kỹ thuật đã trở thành đại trà.

Điểm khách biệt giữa pinbar và fake pinbar:

Điểm khác biệt rõ ràng nhất nằm tại các diễn biến giá gần trước đó, nếu cây pin bar xuất hiện nhưng không có một đặc điểm cụ thể nào (ví dụ nằm tại kháng cự mạnh) thì rất có thể đây chỉ là một cây fake pin bar và thậm chí có thể chỉ báo tín hiệu giá tiếp tục mạnh theo xu hướng.

 

Như trong hình minh họa, cây nến pin bar đầu tiên xuất hiện không ở vùng hỗ trợ nào và tín hiệu đảo chiều rất yếu.

7 lưu ý khi giao dịch với nến Pin Bar

Giao dịch với nến Pin Bar đòi hỏi sự cân nhắc và hiểu biết cơ bản về phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi giao dịch bằng nến Pin Bar:

1. 1. Xác nhận vùng hỗ trợ và kháng cự: Nến Pin Bar thường xuất hiện ở gần các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên biểu đồ. Trước khi mở vị thế, hãy đảm bảo rằng nến Pin Bar bạn xem xét xuất hiện tại một vùng quan trọng và được hỗ trợ bởi các yếu tố kỹ thuật khác như đường trung bình động, Fibonacci, hoặc trendline.
   2. Xác định xu hướng: Xác định xu hướng chung trước khi giao dịch là rất quan trọng. Một nến Pin Bar có thể có ý nghĩa khác nhau trong ngữ cảnh của xu hướng tăng, giảm, hoặc thị trường ngang. Thường, nến Pin Bar nên được xem xét là mạnh khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng và có khả năng đảo chiều.
   3. Kiểm tra thời gian: Thời gian của nến Pin Bar có thể có tác động đáng kể đến ý nghĩa của nó. Nến Pin Bar trên biểu đồ dài hơn thường mang theo ý nghĩa mạnh hơn và có khả năng ảnh hưởng lớn hơn đến xu hướng. Sử dụng khung thời gian thích hợp cho chiến lược giao dịch của bạn.
   4. Xác định mức Stop-loss và Take-profit: Trước khi mở vị thế, hãy xác định mức stop-loss (dừng lỗ) và take-profit (chốt lời) cùng với tỷ lệ risk-reward hợp lý. Điều này giúp bảo vệ vốn đầu tư và quản lý rủi ro.
   5. Kết hợp với các tín hiệu khác: Sử dụng nến Pin Bar cùng với các tín hiệu khác như RSI, MACD, và khả năng xác nhận bởi sự xuất hiện của nến Pin Bar trên các mức Fibonacci có thể tạo ra một bộ công cụ mạnh mẽ để ra quyết định giao dịch.
   6. Quản lý rủi ro: Luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro. Không đặt toàn bộ vốn vào một giao dịch và hãy sử dụng stop-loss để giới hạn tỷ lệ rủi ro đối với mỗi giao dịch.
   7. Thực hành và kiểm tra chiến lược: Trước khi áp dụng nến Pin Bar vào giao dịch thực tế, hãy thực hành và kiểm tra chiến lược của bạn trên một tài khoản giả lập hoặc bằng cách ghi lại các giao dịch trên giấy để xem kết quả và cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn.

Mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!

Để tham gia học đầu tư chứng khoán online, miễn phí, nhà đầu tư vui lòng liên hệ:
Hotline: (84 28) 38 233 298
Email: support@hsc.com.vn