Time frame là gì? Các chiến lược giao dịch dựa trên Time frame

Trong giao dịch chứng khoán, để đạt được thành công liên tục, nhà giao dịch cần phải tìm hiểu cách nhận biết xu hướng cơ bản và giao dịch phù hợp. Cách giao dịch phụ thuộc vào cấu trúc thị trường và nhà giao dịch cần có phương pháp phù hợp để nhìn nhận thị trường. Một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật chính là “time frame” – hoặc khung thời gian. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về time frame và các chiến lược giao dịch dựa trên time frame.

Time frame là gì?

Time frame là cách để xác định khoảng thời gian mà một xu hướng tồn tại trên thị trường, mà nhà giao dịch có thể nhận biết và sử dụng trong quá trình giao dịch. Các time frame phổ biến bao gồm: ngắn hạn (ví dụ: 5 phút, 15 phút), trung hạn (ví dụ: 1 giờ, 4 giờ) và dài hạn (ví dụ: ngày, tuần, tháng).

3 Loại hình Time frame phổ biến

Time frame ngắn hạn

Time frame ngắn hạn thường có thời gian từ vài phút đến vài giờ. Nhà giao dịch sử dụng time frame này để theo dõi các biến động ngắn hạn và tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn. Một số loại time frame ngắn hạn bao gồm:

• 5 phút: được sử dụng trong giao dịch intraday.
• 15 phút: phổ biến trong giao dịch intraday và swing trading.

Time frame trung hạn

Time frame trung hạn thường có thời gian từ vài giờ đến vài ngày. Nhà giao dịch sử dụng time frame này để xác định các xu hướng trung hạn và tìm kiếm cơ hội giao dịch lớn hơn. Một số loại time frame trung hạn bao gồm:

• 1 giờ: thường được sử dụng cho giao dịch intraday và swing trading.
• 4 giờ: phổ biến trong giao dịch intraday và swing trading.

Time frame dài hạn

Time frame dài hạn thường có thời gian từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí một tháng. Nhà giao dịch sử dụng time frame này để xác định các xu hướng dài hạn và tìm kiếm cơ hội giao dịch lớn hơn. Một số loại time frame dài hạn bao gồm:

• Ngày: phổ biến trong giao dịch đầu ngày.
• Tuần: sử dụng cho giao dịch theo tuần.

Sử dụng Time frame trong phân tích kỹ thuật

Time frame đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch sử dụng nhiều time frame để nhìn nhận toàn cảnh thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Sau đây là một số cách nhà giao dịch sử dụng time frame trong phân tích kỹ thuật:

1. Xác định xu hướng: Nhà giao dịch có thể sử dụng time frame dài hạn để xác định xu hướng cơ bản của thị trường. Ví dụ, sử dụng biểu đồ tuần để nhìn nhận xu hướng dài hạn của một cổ phiếu.
2. Xác nhận tín hiệu: Nhà giao dịch có thể sử dụng time frame khác nhau để xác nhận tín hiệu giao dịch. Ví dụ, sử dụng biểu đồ 15 phút để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán được tạo ra trên biểu đồ 1 giờ.
3. Theo dõi quản lý rủi ro: Sử dụng time frame dài hạn để đánh giá quản lý rủi ro và đặt mục tiêu lợi nhuận dài hạn. Ví dụ, sử dụng biểu đồ tuần để định rõ mục tiêu lợi nhuận dài hạn và đặt stop loss phù hợp.

3 Chiếc lược giao dịch dựa trên Time frame

Một trong những lợi ích của việc sử dụng nhiều time frame là nhà giao dịch có thể xác định xu hướng cơ bản và tìm kiếm cơ hội giao dịch chi tiết hơn. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch dựa trên time frame mà nhà giao dịch có thể áp dụng:

1. Giao dịch ngắn hạn: Nhà giao dịch có thể sử dụng time frame ngắn hạn (ví dụ: 5 phút, 15 phút) để tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn. Chiến lược này thích hợp cho nhà giao dịch theo ngày hoặc theo giờ và có thể đem lại lợi nhuận nhanh chóng.
2. Giao dịch trung hạn: Nhà giao dịch có thể sử dụng time frame trung hạn (ví dụ: 1 giờ, 4 giờ) để xác định xu hướng trung hạn và tìm kiếm cơ hội giao dịch trong xu hướng đó. Chiến lược này thích hợp cho nhà giao dịch theo ngày hoặc theo tuần và có thể đem lại lợi nhuận ổn định.
3. Giao dịch dài hạn: Nhà giao dịch có thể sử dụng time frame dài hạn (ví dụ: ngày, tuần, tháng) để xác định xu hướng dài hạn và tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn. Chiến lược này thích hợp cho nhà đầu tư dài hạn và có thể đem lại lợi nhuận lớn trong thời gian dài.

Quản lý danh mục đầu tư dựa trên Time frame

Quản lý danh mục đầu tư là một phần quan trọng trong việc đầu tư chứng khoán. Sử dụng time frame trong quản lý danh mục đầu tư có thể giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định hợp lý và đạt được lợi nhuận mong muốn. Dưới đây là một số cách nhà đầu tư có thể sử dụng time frame trong quản lý danh mục đầu tư:

1. Xác định chiến lược: Sử dụng time frame dài hạn để xác định chiến lược đầu tư cơ bản. Ví dụ, sử dụng time frame tuần để xác định mục tiêu lợi nhuận dài hạn và cơ hội đầu tư phù hợp.
2. Theo dõi quản lý rủi ro: Sử dụng time frame ngắn hạn để theo dõi rủi ro và đặt stop loss phù hợp. Ví dụ, sử dụng time frame ngày để đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định về việc giữ hoặc bán cổ phiếu.
3. Định rõ mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng time frame trung hạn để xác định mục tiêu lợi nhuận và xem xét việc điều chỉnh danh mục đầu tư. Ví dụ, sử dụng time frame 4 giờ để xác định mục tiêu lợi nhuận và quản lý danh mục theo xu hướng trung hạn.

Tầm quan trọng của time frame trong việc đưa ra quyết định đầu tư

Time frame đóng một vai trò không thể thiếu trong việc đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả. Việc lựa chọn đúng time frame phù hợp với chiến lược đầu tư và mục tiêu của bạn có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của giao dịch. Dưới đây là một số lưu ý về tầm quan trọng của time frame:

1. Hiểu rõ thời gian đầu tư: Mỗi nhà đầu tư có mục tiêu và nguồn vốn riêng biệt. Điều này có nghĩa là bạn cần xác định rõ mục tiêu đầu tư của mình và thời gian bạn có sẵn để thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn đầu tư trong thời gian ngắn hạn và theo dõi thị trường hàng ngày, bạn có thể sử dụng time frame ngắn hạn. Trong khi đó, nếu bạn đầu tư dài hạn và không có thời gian xem xét thị trường mỗi ngày, thì time frame dài hạn sẽ phù hợp hơn.
2. Xác định xu hướng cơ bản: Time frame dài hạn giúp bạn xác định xu hướng cơ bản của thị trường. Điều này quan trọng để bạn không bị lạc hướng trong biến động ngắn hạn và có thể đưa ra quyết định dựa trên cơ sở lớn hơn của thị trường.
3. Tạo ra kế hoạch giao dịch: Mỗi time frame có thể yêu cầu một chiến lược giao dịch khác nhau. Khi bạn xác định time frame chính xác, bạn có thể xây dựng một kế hoạch giao dịch cụ thể, bao gồm việc xác định điểm mua và bán, quản lý rủi ro và thiết lập mục tiêu lợi nhuận.
4. Xác nhận tín hiệu: Sử dụng nhiều time frame để xác nhận tín hiệu giao dịch. Một tín hiệu mua hoặc bán trên time frame ngắn hạn có thể được xác nhận bởi time frame dài hạn, làm tăng tính xác thực của quyết định đầu tư của bạn.
5. Đảm bảo quản lý rủi ro: Time frame cũng quan trọng trong việc quản lý rủi ro. Bằng cách sử dụng time frame phù hợp, bạn có thể xác định stop-loss và mục tiêu lợi nhuận dựa trên phân tích kỹ thuật và kế hoạch giao dịch của mình.

Kết luận

Time frame là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch chứng khoán. Sử dụng nhiều time frame giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư nhìn nhận toàn cảnh thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch và đầu tư. Việc áp dụng các chiến lược giao dịch dựa trên time frame phù hợp có thể giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư đạt được mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.

Mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!