Nến Harami là gì? Áp dụng mô hình nến Harami sao cho hiệu quả?

Trong phân tích kỹ thuật, có nhiều mô hình nến cung cấp dự báo về sự đảo chiều xu hướng giá. Một trong những mô hình quan trọng và phổ biến nhất đó là mô hình nến Harami. Mô hình này thường được gọi là “Nến Mẹ bồng con” vì một nến trong mô hình được nhìn như một bệ phóng nhỏ nằm trong cơ thể của nến trước đó, tạo thành một hình ảnh tương tự như bà mẹ đang bồng con trong lòng.

Trong bài viết này, nhà đầu tư sẽ tìm hiểu về nến Harami là gì, các loại mô hình nến Harami, ý nghĩa của mô hình này, cách nhận biết và áp dụng mô hình nến Harami một cách hiệu quả.

Nến Harami là gì?

Nến Harami là một loại mô hình nến trong phân tích kỹ thuật thị trường, được sử dụng để dự đoán biến động giá trong tương lai. Đây là một mô hình đảo chiều, cho thấy khả năng thay đổi hướng của giá trên thị trường. Mô hình nến Harami là một mô hình nến đảo chiều giá có nguồn gốc từ Nhật Bản. Mô hình này bao gồm hai nến: Nến thứ nhất là một nến dài di chuyển theo hướng của xu hướng hiện tại, tiếp theo là một nến doji nhỏ. Nến doji được hoàn toàn bao phủ bên trong cơ thể của nến trước đó.

Nguồn hình: Investopia

Mô hình nến Harami có thể là tín hiệu đảo chiều giá lên hoặc xuống, tùy thuộc vào xu hướng tăng hoặc hoặc xu hướng giảm trước đó. Nến này tăng giá có thể là tín hiệu của một sự đảo chiều giá lên, trong khi nến Harami giảm giá có thể là tín hiệu của một sự đảo chiều giá xuống.

Các loại mô hình nến Harami

Có hai loại chính của mô hình nến Harami: Nến Harami tăng giá (Bullish Harami) và nến Harami giảm giá (Bearish Harami).

Nến Harami tăng giá (Bullish Harami)

Nến Harami tăng giá xảy ra sau một đà giảm giá. Nến thứ nhất là một nến dài đi xuống (thường có màu đen hoặc đỏ) cho thấy người bán đang kiểm soát. Nến thứ hai, nến doji, có một phạm vi hẹp và mở cửa lớn hơn giá đóng của ngày trước.

Nến doji đóng cửa gần bằng với giá mở cửa. Nến doji phải hoàn toàn nằm bên trong  phần thân của nến trước đó. Nến doji cho thấy sự hoài nghi đã xuất hiện trong tâm trí của những người bán. Thông thường, người giao dịch không thực hiện hành động dựa trên mô hình nếu giá không tiếp tục tăng trong vài nến tiếp theo. Điều này được gọi là sự xác nhận.

Đôi khi giá có thể tạm dừng trong một số thanh nến theo sau nến doji, sau đó tăng hoặc giảm. Giá tăng cao hơn giá mở của nến trước đó giúp xác nhận rằng giá có thể đang đi lên.

Nến Harami giảm giá (Bearish Harami)

Nến Harami giảm giá xảy ra sau một đà tăng giá. Nến thứ nhất là một nến dài đi lên (thường có màu trắng hoặc xanh) cho thấy người mua đang kiểm soát. Sau đó là một nến doji, cho thấy sự hoài nghi từ phía những người mua. Một lần nữa, nến doji phải hoàn toàn chứa bên trong phần thân của nến trước đó.

Nếu giá giảm sau khi xuất hiện mô hình, đây là một tín hiệu xác nhận của mô hình. Nếu giá tiếp tục tăng sau nến doji, mô hình bearish sẽ không còn có giá trị.

Ý nghĩa nến Harami

Mô hình nến Harami thường được sử dụng để dự báo sự đảo chiều xu hướng giá. Mô hình này cho thấy sự chuyển đổi từ sự kiểm soát của người bán sang người mua hoặc ngược lại. Nếu được xác nhận, nến này có thể cung cấp một cơ hội giao dịch tiềm năng.

Cách nhận biết nến Harami

Để nhận biết mô hình nến Harami, chúng ta cần kiểm tra thân nến trước đó và xác định xem nến doji có nằm hoàn toàn bên trong không. Nếu nến doji phủ kín bởi nến trước đó, mô hình nến Harami được hình thành. Điều này cung cấp tín hiệu cho chúng ta về sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng giá.

Để nhận biết mô hình nến Harami một cách chi tiết, chúng ta có thể tuân theo 6 bước cụ thể sau:

• Xác định xu hướng: Trước tiên, bạn cần xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Xu hướng có thể là tăng (bullish), giảm (bearish), hoặc không có xu hướng rõ ràng (sideways). Việc này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (moving averages) hoặc các chỉ báo khác.

• Xem xét nến trước đó: Bạn cần xem xét nến trước đó để xác định nến harami là một nến lớn, tức là có phạm vi giá rộng hơn so với các nến xung quanh. Nến trước đó thường là nến có màu đậm (nến đỏ cho thị trường giảm và nến xanh cho thị trường tăng).

• Tìm nến doji: Sau khi xác định nến lớn trước đó, bạn tiếp tục kiểm tra nến hiện tại. Nếu nến hiện tại là một nến doji (nến có giá mở cửa và đóng cửa ở cùng một vị trí hoặc rất gần nhau), và nến doji này nằm hoàn toàn bên trong phạm vi giá của nến lớn trước đó, thì điều này tạo ra mô hình nến Harami.

• Xác nhận tín hiệu: Mặc dù mô hình nến Harami cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng, bạn cần đợi một nến tiếp theo để xác nhận tín hiệu. Nếu nến tiếp theo sau mô hình nến Harami là nến có chiều hướng tiếp theo của sự đảo chiều, chẳng hạn như một nến xác nhận tăng (bullish) sau mô hình nến Harami tăng , hoặc ngược lại, thì tín hiệu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

• Quản lý rủi ro và xác định mục tiêu: Sau khi bạn đã xác nhận tín hiệu, hãy quản lý rủi ro bằng cách đặt stop-loss và xác định mục tiêu lợi nhuận. Điều này giúp bạn bảo vệ vốn đầu tư và có kế hoạch cụ thể cho giao dịch của bạn.

• Xem xét khung thời gian : Tùy thuộc vào khung thời gian (timeframe) bạn đang giao dịch, mô hình nến Harami có thể xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày, giờ, hoặc thậm chí là thời gian ngắn hơn. Đảm bảo bạn xác định khung thời gian của bạn trước khi áp dụng mô hình này.

6 Hạn chế của mô hình nến Harami

Dưới đây là một số hạn chế của mô hình nến Harami:

• Tín hiệu không hoàn toàn đáng tin cậy: Tất cả các mô hình nến nói chung và Mô hình nến Harami nói riêng chỉ đưa ra tín hiệu về sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng, nhưng không đảm bảo rằng xu hướng sẽ thay đổi hoặc tiếp tục. Có thể xảy ra những tín hiệu giả mạo, dẫn đến những quyết định sai lầm.

• Cần kết hợp với các yếu tố khác: Để sử dụng mô hình nến Harami hay bất kì một mô hình nến nào một cách hiệu quả, nhà giao dịch thường phải kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence), để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường.

• Phụ thuộc vào khung thời gian: Hiệu suất của mô hình nến Harami có thể thay đổi dựa trên khung thời gian mà bạn đang xem xét. Cùng một mô hình có thể xuất hiện khác nhau trên biểu đồ hàng ngày và biểu đồ giờ, và điều này có thể dẫn đến tín hiệu khác nhau.

• Không phù hợp với thị trường bị biến động: Mô hình nến Harami thường hiệu quả trong thị trường có xu hướng ổn định. Trong thị trường biến động mạnh, mô hình này có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả mạo do sự dao động nhanh chóng của giá.

• Không phù hợp với thị trường không có xu hướng: Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, mô hình nến Harami có thể không cung cấp nhiều thông tin hữu ích và gây ra nhiễu trong quá trình ra quyết định.

• Dễ có nhận định chủ quan: Phân tích nến yêu cầu một phần nào đó của sự tưởng tượng và sáng tạo. Điều này có thể dẫn đến sự thiên vị và chủ quan trong việc tìm kiếm các mô hình nến và tạo ra tín hiệu không chính xác.

Trong khi mô hình nến Harami có những hạn chế riêng, mô hình này vẫn là một phần quan trọng của bộ công cụ phân tích kỹ thuật và có thể cung cấp thông tin hữu ích trong việc ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, nhà giao dịch nên sử dụng nến harami kết hợp với các công cụ khác để phân tích khác để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quyết định đầu tư của họ.

Áp dụng mô hình nến Harami sao cho hiệu quả?

Khi giao dịch theo mô hình nến Harami, có một số phương pháp áp dụng mà bạn có thể tham khảo:

• Xác nhận: Một số người ra quyết định giao dịch có thể thực hiện hành động khi mô hình nến Harami đang hình thành, trong khi người khác sẽ chờ đợi xác nhận từ giá di chuyển theo hướng đảo chiều. Xác nhận là một động thái giá di chuyển lên sau mô hình nến Harami.

• Các điểm hỗ trợ quan trọng: Nếu mô hình nến Harami xảy ra tại một mức hỗ trợ quan trọng, mô hình này có thể có tác động lớn hơn, đặc biệt nếu không có mức kháng cự gần. Điều này có thể tạo ra một xu hướng giá tăng lớn hơn.

• Xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác: Để xác nhận mô hình nến Harami, bạn có thể quan sát các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tăng lên từ vùng quá bán hoặc xác nhận một sự tăng giá từ các chỉ báo khác.

• Đặt mục tiêu lợi nhuận và stop loss: Mô hình nến Harami không cung cấp mục tiêu lợi nhuận cụ thể, do đó bạn cần sử dụng các phương pháp khác để quyết định lúc nào nên thoát khỏi một giao dịch lời nhuận. Bạn có thể sử dụng trailing stop loss, các mức mở rộng Fibonacci hoặc tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận để quyết định khi nào nên thoát khỏi giao dịch.

Lời kết

Mô hình nến Harami là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật để dự báo sự đảo chiều của xu hướng giá. Bằng cách nhìn vào cấu trúc của hai nến, chúng ta có thể nhận biết được sự thay đổi tâm lý của các nhà giao dịch và tìm ra cơ hội giao dịch tiềm năng.

Tuy nhiên, để áp dụng mô hình này một cách hiệu quả, nhà đầu tư có thể cần xác nhận tín hiệu từ các yếu tố khác và dùng các phương pháp quyết định điểm vào và thoát khỏi giao dịch.

Mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!